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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 167.00 | 72 246.00 | 2 921.00 | 75 167.00 |
040 Immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 620.00 | 72 246.00 | 34 374.00 | 106 620.00 |
060 Stock marchandises | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
072 Créances – Autres | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 759.00 | | 17 759.00 | 17 759.00 |
084 Disponibilités | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 194.00 | | 51 194.00 | 51 194.00 |
110 Total général Actif | 157 814.00 | 72 246.00 | 85 568.00 | 157 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 038.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 913.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 249 423.00 | 240 159.00 | | 249 423.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 427.00 | 240 162.00 | | 249 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160 414.00 | 149 434.00 | | 160 414.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -303.00 | 962.00 | | -303.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 913.00 | 3 163.00 | | 2 913.00 |
242 Autres charges externes. | 23 836.00 | 23 666.00 | | 23 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | 1 030.00 | | 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 213.00 | 39 361.00 | | 37 213.00 |
252 Charges sociales | 18 167.00 | 15 297.00 | | 18 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 796.00 | 948.00 | | 796.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 928.00 | 233 865.00 | | 243 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 499.00 | 6 297.00 | | 5 499.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 146.00 | | | 146.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 848.00 | 825.00 | | 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 808.00 | 5 464.00 | | 4 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 563.00 | | | 104 563.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |