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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 167.00 | 73 047.00 | 2 120.00 | 75 167.00 |
040 Immobilisations financières | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 620.00 | 73 047.00 | 33 573.00 | 106 620.00 |
060 Stock marchandises | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 26 948.00 | | 26 948.00 | 26 948.00 |
084 Disponibilités | 52 846.00 | | 52 846.00 | 52 846.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 726.00 | | 85 726.00 | 85 726.00 |
110 Total général Actif | 192 346.00 | 73 047.00 | 119 299.00 | 192 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 846.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 474.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 299.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 050.00 | 249 423.00 | | 283 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 196.00 | | | 196.00 |
230 Autres produits | 721.00 | 4.00 | | 721.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 967.00 | 249 427.00 | | 283 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 034.00 | 160 414.00 | | 181 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -200.00 | -303.00 | | -200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 421.00 | 2 913.00 | | 3 421.00 |
242 Autres charges externes. | 24 478.00 | 23 836.00 | | 24 478.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 663.00 | | | 663.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | 890.00 | | 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 518.00 | 37 213.00 | | 45 518.00 |
252 Charges sociales | 16 717.00 | 18 167.00 | | 16 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 801.00 | 796.00 | | 801.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 2.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 774.00 | 243 928.00 | | 272 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 193.00 | 5 499.00 | | 11 193.00 |
280 Produits financiers | 177.00 | 12.00 | | 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 212.00 | 146.00 | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 436.00 | 2.00 | | 436.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 672.00 | 848.00 | | 1 672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 474.00 | 4 808.00 | | 9 474.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 620.00 | | | 106 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 865.00 | | | 15 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |