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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 319.00 | 2 489.00 | 830.00 | 3 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 209.00 | 4 379.00 | 830.00 | 5 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 758.00 | 65 744.00 | 387 014.00 | 452 758.00 |
BZ Autres créances | 73 980.00 | | 73 980.00 | 73 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 554.00 | | 62 554.00 | 62 554.00 |
CF Disponibilités | 41 350.00 | | 41 350.00 | 41 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 232.00 | 65 744.00 | 571 488.00 | 637 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 441.00 | 70 123.00 | 572 318.00 | 642 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 085.00 | 11 607.00 | | -12 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 445.00 | -23 692.00 | | -2 445.00 |
DL TOTAL (I) | 40 470.00 | 42 915.00 | | 40 470.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 455.00 | | | 112 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 680.00 | 172 180.00 | | 271 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 713.00 | 18 195.00 | | 42 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 848.00 | 295 375.00 | | 531 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 318.00 | 392 790.00 | | 572 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 465 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 513.00 | 407 923.00 | | 520 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 958.00 | 431 614.00 | | 522 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 445.00 | -23 692.00 | | -2 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 162.00 | | 3 319.00 | 5 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 272.00 | 5 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 272.00 | 3 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 272.00 | | 3 319.00 | 3 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 162.00 | 2 489.00 | 3 272.00 | 5 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 272.00 | 2 489.00 | 3 272.00 | 3 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 000.00 | | 109 000.00 | 109 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 65 744.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 65 744.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 109 000.00 | 65 744.00 | 109 000.00 | 109 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 680.00 | 271 680.00 | | 271 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 989.00 | 18 989.00 | | 18 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UX Autres créances clients | 321 269.00 | | | 321 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2.00 | | | 2.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 489.00 | | | 131 489.00 |
VB T. V. A. | 52 587.00 | | | 52 587.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 328.00 | 533 328.00 | 10.00 | 533 328.00 |
VW T.V.A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 393.00 | 369 393.00 | | 419 393.00 |