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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 391.00 | 2 331.00 | 60.00 | 2 391.00 |
040 Immobilisations financières | 273 150.00 | 177 484.00 | 95 666.00 | 273 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 283 096.00 | 187 370.00 | 95 726.00 | 283 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 271 395.00 | | 271 395.00 | 271 395.00 |
084 Disponibilités | 54 926.00 | | 54 926.00 | 54 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 321.00 | | 332 321.00 | 332 321.00 |
110 Total général Actif | 615 417.00 | 187 370.00 | 428 048.00 | 615 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 112 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 528.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 230 293.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 520.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 342 750.00 | | |
230 Autres produits | -5 609.00 | 2 090.00 | | -5 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -5 609.00 | 344 840.00 | | -5 609.00 |
242 Autres charges externes. | -182 785.00 | 68 977.00 | | -182 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 453.00 | 196.00 | | 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
252 Charges sociales | 52 548.00 | 186 199.00 | | 52 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 581.00 | 797.00 | | 581.00 |
256 Dotations aux provisions | | 29 900.00 | | |
262 Autres charges | 15 351.00 | 49 890.00 | | 15 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -86 851.00 | 335 960.00 | | -86 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 243.00 | 8 881.00 | | 81 243.00 |
280 Produits financiers | 177 484.00 | | | 177 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 178 006.00 | 794.00 | | 178 006.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236 253.00 | | | 236 253.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 213.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -46 763.00 | 6 873.00 | | -46 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 280 493.00 | | | 280 493.00 |