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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 972.00 | 135.00 | 837.00 | 972.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 454.00 | | 73 454.00 | 73 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 981.00 | 7 690.00 | 224 291.00 | 231 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 364.00 | | 101 364.00 | 101 364.00 |
BZ Autres créances | 67 365.00 | | 67 365.00 | 67 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 803.00 | | 62 803.00 | 62 803.00 |
CF Disponibilités | 146 926.00 | | 146 926.00 | 146 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 104.00 | | 379 104.00 | 379 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 085.00 | 7 690.00 | 603 395.00 | 611 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 843.00 | -14 530.00 | | 40 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 933.00 | 55 373.00 | | 31 933.00 |
DL TOTAL (I) | 127 776.00 | 95 843.00 | | 127 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 311.00 | | | 135 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 005.00 | 50 000.00 | | 50 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 273.00 | 319 062.00 | | 272 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 559.00 | 24 755.00 | | 10 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 620.00 | 393 817.00 | | 475 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 395.00 | 489 660.00 | | 603 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 900.00 | 343 817.00 | | 369 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 581 015.00 | | 581 015.00 | 581 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 015.00 | | 581 015.00 | 581 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 429.00 | |
GE Autres charges | | | 18 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 673.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 683.00 | 802 236.00 | | 581 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 750.00 | 746 863.00 | | 549 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 933.00 | 55 373.00 | | 31 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 445.00 | | 224 426.00 | 9 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 223 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890.00 | 231 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 890.00 | 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | | 972.00 | 1 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 223 454.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 151.00 | 2 429.00 | 1 890.00 | 7 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 261.00 | 2 294.00 | | 5 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | 135.00 | 1 890.00 | 1 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 273.00 | 272 273.00 | | 272 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 73 454.00 | | | 73 454.00 |
UX Autres créances clients | 101 364.00 | | | 101 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 65 693.00 | | | 65 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 311.00 | 29 592.00 | 105 719.00 | 135 311.00 |
VI Groupe et associés | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 830.00 | 169 376.00 | 73 454.00 | 242 830.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 620.00 | 369 900.00 | 105 719.00 | 475 620.00 |