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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 391.00 | 1 750.00 | 641.00 | 2 391.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 150.00 | | 69 150.00 | 69 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 096.00 | 9 304.00 | 219 792.00 | 229 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 509.00 | | 151 509.00 | 151 509.00 |
BZ Autres créances | 85 868.00 | | 85 868.00 | 85 868.00 |
CF Disponibilités | 119 624.00 | | 119 624.00 | 119 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 357 000.00 | | 357 000.00 | 357 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 096.00 | 9 304.00 | 576 792.00 | 586 096.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 418.00 | 72 776.00 | | 105 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 873.00 | 32 642.00 | | 6 873.00 |
DL TOTAL (I) | 167 291.00 | 160 418.00 | | 167 291.00 |
DP Provisions pour risques | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 348.00 | 98 278.00 | | 68 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 246 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 653.00 | 359 776.00 | | 240 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 600.00 | 6 723.00 | | 20 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 601.00 | 768 767.00 | | 379 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 792.00 | 929 185.00 | | 576 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 601.00 | 275 787.00 | | 379 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 342 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 797.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 900.00 | |
GE Autres charges | | | 49 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 213.00 | 5 462.00 | | 1 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 840.00 | 580 632.00 | | 344 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 967.00 | 547 990.00 | | 337 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 873.00 | 32 642.00 | | 6 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 653.00 | 240 653.00 | | 240 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 150.00 | | 69 150.00 | 69 150.00 |
UX Autres créances clients | 151 509.00 | 151 509.00 | | 151 509.00 |
VB T. V. A. | 81 620.00 | 81 620.00 | | 81 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 348.00 | 68 348.00 | | 68 348.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 527.00 | 237 377.00 | 69 150.00 | 306 527.00 |
VW T.V.A. | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 601.00 | 379 601.00 | | 379 601.00 |