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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 751 000.00 | | 1 751 000.00 | 1 751 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 240.00 | | 36 240.00 | 36 240.00 |
BZ Autres créances | 900 628.00 | | 900 628.00 | 900 628.00 |
CF Disponibilités | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 938 598.00 | | 938 598.00 | 938 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 598.00 | | 2 689 598.00 | 2 689 598.00 |
CU Autres participations | 1 751 000.00 | | 1 751 000.00 | 1 751 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 134.00 | 28 252.00 | | 46 134.00 |
DG Autres réserves | 143.00 | 87.00 | | 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 495.00 | 357 638.00 | | 401 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 772.00 | 2 135 977.00 | | 2 197 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 197.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 471.00 | 562 871.00 | | 380 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 253.00 | 11 680.00 | | 14 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 818.00 | 92 315.00 | | 96 818.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 826.00 | 667 063.00 | | 491 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 598.00 | 2 803 040.00 | | 2 689 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 826.00 | 667 063.00 | | 491 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 200.00 | | 645 200.00 | 645 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 200.00 | | 645 200.00 | 645 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 035.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 132.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 404 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 877.00 | 4 436.00 | | 3 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 109.00 | 982 686.00 | | 1 061 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 614.00 | 625 048.00 | | 659 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 495.00 | 357 638.00 | | 401 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 760 357.00 | | 1 000.00 | 1 760 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 357.00 | | | 10 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 751 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 357.00 | 1 751 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 357.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750 000.00 | | 1 000.00 | 1 750 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 225.00 | 1 132.00 | 10 357.00 | 9 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 225.00 | 1 132.00 | 10 357.00 | 9 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UX Autres créances clients | 36 240.00 | | | 36 240.00 |
VB T. V. A. | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VC Groupe et associés | 897 454.00 | | | 897 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 380 471.00 | 380 471.00 | | 380 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 559.00 | | | 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 868.00 | 936 868.00 | | 936 868.00 |
VW T.V.A. | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 826.00 | 491 826.00 | | 491 826.00 |