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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 001.00 | 300 000.00 | 1 767 001.00 | 2 067 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 272.00 | | 325 272.00 | 325 272.00 |
BZ Autres créances | 1 956 210.00 | | 1 956 210.00 | 1 956 210.00 |
CF Disponibilités | 28 419.00 | | 28 419.00 | 28 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 057.00 | | 9 057.00 | 9 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 958.00 | | 2 318 958.00 | 2 318 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 959.00 | 300 000.00 | 4 085 959.00 | 4 385 959.00 |
CU Autres participations | 2 051 001.00 | 300 000.00 | 1 751 001.00 | 2 051 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 590 000.00 | 2 150 000.00 | | 2 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 765.00 | 47 772.00 | | 2 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 716.00 | 794 993.00 | | 427 716.00 |
DL TOTAL (I) | 3 020 481.00 | 2 992 765.00 | | 3 020 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 489.00 | 320 488.00 | | 320 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 760.00 | 395 848.00 | | 378 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 343.00 | 12 452.00 | | 163 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 845.00 | 116 577.00 | | 197 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 041.00 | 5 000.00 | | 5 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 478.00 | 850 366.00 | | 1 065 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 085 959.00 | 3 843 131.00 | | 4 085 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 478.00 | 530 366.00 | | 745 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 883 085.00 | | 883 085.00 | 883 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 085.00 | | 883 085.00 | 883 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 211.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743 540.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 137.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 137.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 376.00 | 10 956.00 | | 10 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 349.00 | 1 169 426.00 | | 1 629 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 632.00 | 374 433.00 | | 1 201 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 716.00 | 794 993.00 | | 427 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 001.00 | | 300 000.00 | 1 767 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 067 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 067 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 767 001.00 | | 300 000.00 | 1 767 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 343.00 | 163 343.00 | | 163 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 952.00 | 62 952.00 | | 62 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 043.00 | 65 043.00 | | 65 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 325 272.00 | 325 272.00 | | 325 272.00 |
VB T. V. A. | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VC Groupe et associés | 1 924 829.00 | 1 924 829.00 | | 1 924 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | | 256 000.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 378 760.00 | 378 760.00 | | 378 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 306 539.00 | 2 290 539.00 | 16 000.00 | 2 306 539.00 |
VW T.V.A. | 64 683.00 | 64 683.00 | | 64 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 478.00 | 745 478.00 | 256 000.00 | 1 065 478.00 |