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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 001.00 | | 1 767 001.00 | 1 767 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 161.00 | | 78 161.00 | 78 161.00 |
BZ Autres créances | 1 871 853.00 | | 1 871 853.00 | 1 871 853.00 |
CF Disponibilités | 125 230.00 | | 125 230.00 | 125 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 130.00 | | 2 076 130.00 | 2 076 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 843 131.00 | | 3 843 131.00 | 3 843 131.00 |
CU Autres participations | 1 751 001.00 | | 1 751 001.00 | 1 751 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 150 000.00 | 1 750 000.00 | | 2 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 772.00 | 46 134.00 | | 47 772.00 |
DG Autres réserves | | 143.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 993.00 | 401 495.00 | | 794 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 992 765.00 | 2 197 772.00 | | 2 992 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 488.00 | 146.00 | | 320 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 848.00 | 380 471.00 | | 395 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 452.00 | 14 253.00 | | 12 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 577.00 | 96 818.00 | | 116 577.00 |
EA Autres dettes | | 137.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 366.00 | 491 826.00 | | 850 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 843 131.00 | 2 689 598.00 | | 3 843 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 366.00 | 491 826.00 | | 530 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 101.00 | | 360 101.00 | 360 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 101.00 | | 360 101.00 | 360 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 807 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137.00 | | | 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 956.00 | 3 877.00 | | 10 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 426.00 | 1 061 109.00 | | 1 169 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 433.00 | 659 614.00 | | 374 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 993.00 | 401 495.00 | | 794 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 000.00 | | 16 001.00 | 1 751 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 767 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 767 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751 000.00 | | 16 001.00 | 1 751 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 682.00 | 21 682.00 | | 21 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 056.00 | 59 056.00 | | 59 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 161.00 | | | 78 161.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VC Groupe et associés | 1 868 677.00 | | | 1 868 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | | 192 000.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 395 848.00 | 395 848.00 | | 395 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 848.00 | | | 395 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 900.00 | 1 950 900.00 | 16 000.00 | 1 966 900.00 |
VW T.V.A. | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 366.00 | 530 366.00 | 192 000.00 | 850 366.00 |