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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 242 677.00 | | 242 677.00 | 242 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 677.00 | | 1 993 677.00 | 1 993 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 189.00 | | 243 189.00 | 243 189.00 |
BZ Autres créances | 2 148 713.00 | | 2 148 713.00 | 2 148 713.00 |
CF Disponibilités | 32 965.00 | | 32 965.00 | 32 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 068.00 | | 2 435 068.00 | 2 435 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 746.00 | | 4 428 746.00 | 4 428 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 751 000.00 | | 1 751 000.00 | 1 751 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 590 000.00 | 2 590 000.00 | | 2 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 151.00 | 2 765.00 | | 24 151.00 |
DG Autres réserves | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
DH Report à nouveau | -400 000.00 | | | -400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 635.00 | 427 716.00 | | 1 043 635.00 |
DL TOTAL (I) | 3 264 116.00 | 3 020 481.00 | | 3 264 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 642.00 | 320 489.00 | | 320 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 714 683.00 | 378 760.00 | | 714 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 095.00 | 163 343.00 | | 8 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 168.00 | 197 845.00 | | 116 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 629.00 | 1 065 478.00 | | 1 164 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 428 746.00 | 4 085 959.00 | | 4 428 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 629.00 | 745 478.00 | | 908 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 559 218.00 | | 1 559 218.00 | 1 559 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 218.00 | | 1 559 218.00 | 1 559 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 563 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 508.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 020 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 357 699.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 342 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 343 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 001.00 | | | 300 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 001.00 | | | -300 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 692.00 | 1 629 349.00 | | 2 921 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 057.00 | 1 201 632.00 | | 1 878 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 635.00 | 427 716.00 | | 1 043 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 001.00 | | 226 677.00 | 2 067 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 001.00 | 1 993 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 001.00 | 1 993 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 067 001.00 | | 226 677.00 | 2 067 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 834.00 | 223 834.00 | | 223 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 374.00 | 49 374.00 | | 49 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 677.00 | | 242 677.00 | 242 677.00 |
UX Autres créances clients | 243 189.00 | 243 189.00 | | 243 189.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VC Groupe et associés | 2 136 527.00 | 2 136 527.00 | | 2 136 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 64 000.00 | 256 000.00 | 320 000.00 |
VI Groupe et associés | 490 849.00 | 490 849.00 | | 490 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 781.00 | 2 402 104.00 | 242 677.00 | 2 644 781.00 |
VW T.V.A. | 49 600.00 | 49 600.00 | | 49 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 629.00 | 908 629.00 | 256 000.00 | 1 164 629.00 |