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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 519.00 | 21 193.00 | 5 326.00 | 26 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 761.00 | 50 947.00 | 102 814.00 | 153 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 791.00 | | 75 791.00 | 75 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 665.00 | 74 380.00 | 196 285.00 | 270 665.00 |
BT Marchandises | 368 877.00 | | 368 877.00 | 368 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
BZ Autres créances | 84 107.00 | | 84 107.00 | 84 107.00 |
CF Disponibilités | 119 266.00 | | 119 266.00 | 119 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 854.00 | | 604 854.00 | 604 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 519.00 | 74 380.00 | 801 139.00 | 875 519.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 183 507.00 | 118 572.00 | | 183 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 690.00 | 64 934.00 | | 86 690.00 |
DL TOTAL (I) | 278 997.00 | 192 307.00 | | 278 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 383.00 | 248 044.00 | | 180 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 333.00 | | 75.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 101.00 | 236 437.00 | | 247 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 044.00 | 87 485.00 | | 94 044.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 1 028.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 143.00 | 573 328.00 | | 522 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 139.00 | 765 634.00 | | 801 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 877.00 | 393 025.00 | | 408 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 911 482.00 | | 1 911 482.00 | 1 911 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 911 482.00 | | 1 911 482.00 | 1 911 482.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 147 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 943.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 606.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 803 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 704.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 135.00 | 17.00 | | 1 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 135.00 | 101.00 | | 1 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 135.00 | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 204.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 339.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 112.00 | -238.00 | | 1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 992.00 | 16 259.00 | | 26 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 921 575.00 | 1 830 196.00 | | 1 921 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 885.00 | 1 765 261.00 | | 1 834 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 690.00 | 64 934.00 | | 86 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 066.00 | | 43 599.00 | 227 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 311.00 | | 970.00 | 179 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 766.00 | | 42 629.00 | 33 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 774.00 | 22 606.00 | | 51 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 534.00 | 22 606.00 | | 49 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 101.00 | 247 101.00 | | 247 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 966.00 | 23 966.00 | | 23 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 791.00 | | | 75 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VB T. V. A. | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VC Groupe et associés | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 303.00 | 67 037.00 | 113 265.00 | 180 303.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 852.00 | | | 54 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 501.00 | 116 710.00 | 75 791.00 | 192 501.00 |
VW T.V.A. | 28 523.00 | 28 523.00 | | 28 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 143.00 | 408 877.00 | 113 265.00 | 522 143.00 |