| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 022.00 | 15 263.00 | 3 759.00 | 19 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 282.00 | 174 532.00 | 493 750.00 | 668 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 711.00 | | 61 711.00 | 61 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 611.00 | 192 034.00 | 571 577.00 | 763 611.00 |
BT Marchandises | 592 591.00 | | 592 591.00 | 592 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
BZ Autres créances | 175 753.00 | | 175 753.00 | 175 753.00 |
CF Disponibilités | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 487.00 | | 72 487.00 | 72 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 611.00 | | 874 611.00 | 874 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 038.00 | 192 034.00 | 1 454 004.00 | 1 646 038.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 301 147.00 | 254 784.00 | | 301 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 972.00 | 46 363.00 | | -3 972.00 |
DL TOTAL (I) | 305 975.00 | 309 947.00 | | 305 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 975.00 | 785 810.00 | | 661 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 180.00 | 11 748.00 | | 10 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 191.00 | 314 194.00 | | 350 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 321.00 | 120 596.00 | | 122 321.00 |
EA Autres dettes | 3 361.00 | 1 675.00 | | 3 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 028.00 | 1 234 303.00 | | 1 148 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 004.00 | 1 544 249.00 | | 1 454 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 180.00 | | | 10 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 338.00 | | 7 273.00 | 756 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 110.00 | | 6 193.00 | 681 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 238.00 | | 1 080.00 | 61 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 500.00 | 72 535.00 | | 119 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 260.00 | 72 535.00 | | 117 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 191.00 | 350 191.00 | | 350 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 245.00 | 30 245.00 | | 30 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 711.00 | | 61 711.00 | 61 711.00 |
UX Autres créances clients | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VB T. V. A. | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 666.00 | 139 130.00 | 478 793.00 | 640 666.00 |
VI Groupe et associés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 853.00 | | | 144 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 054.00 | 151 054.00 | | 151 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 487.00 | 72 487.00 | | 72 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 663.00 | 250 952.00 | 61 711.00 | 312 663.00 |
VW T.V.A. | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 028.00 | 646 492.00 | 478 793.00 | 1 148 028.00 |