| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 259.00 | 13 359.00 | 1 900.00 | 15 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 827.00 | 270 085.00 | 344 742.00 | 614 827.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 025.00 | | 49 025.00 | 49 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 467.00 | 283 444.00 | 408 023.00 | 691 467.00 |
BT Marchandises | 485 054.00 | | 485 054.00 | 485 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BZ Autres créances | 193 289.00 | | 193 289.00 | 193 289.00 |
CF Disponibilités | 464 897.00 | | 464 897.00 | 464 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 387.00 | | 57 387.00 | 57 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 964.00 | | 1 203 964.00 | 1 203 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 831.00 | 283 444.00 | 1 616 387.00 | 1 899 831.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 489.00 | 297 175.00 | | 296 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 792.00 | -686.00 | | 128 792.00 |
DL TOTAL (I) | 434 081.00 | 305 289.00 | | 434 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 333.00 | 851 290.00 | | 627 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 146.00 | 11 457.00 | | 55 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195.00 | 210.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 618.00 | 283 662.00 | | 332 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 013.00 | 145 730.00 | | 167 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 306.00 | 1 292 349.00 | | 1 182 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 387.00 | 1 597 638.00 | | 1 616 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 993.00 | 865 307.00 | | 712 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 650.00 | | 8 818.00 | 682 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 463.00 | | 8 623.00 | 621 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 437.00 | | 195.00 | 49 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 295.00 | 65 150.00 | | 218 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 295.00 | 65 150.00 | | 218 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 618.00 | 332 618.00 | | 332 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 387.00 | 58 387.00 | | 58 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 025.00 | | 49 025.00 | 49 025.00 |
UX Autres créances clients | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VC Groupe et associés | 18 887.00 | 18 887.00 | | 18 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 042.00 | 157 728.00 | 469 313.00 | 627 042.00 |
VI Groupe et associés | 55 146.00 | 55 146.00 | | 55 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 038.00 | | | 224 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 352.00 | 148 352.00 | | 148 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 387.00 | 57 387.00 | | 57 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 038.00 | 254 013.00 | 49 025.00 | 303 038.00 |
VW T.V.A. | 45 197.00 | 45 197.00 | | 45 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 111.00 | 712 798.00 | 469 313.00 | 1 182 111.00 |