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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 022.00 | 13 161.00 | 3 861.00 | 17 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 089.00 | 104 099.00 | 559 990.00 | 664 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 632.00 | | 60 632.00 | 60 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 338.00 | 119 500.00 | 636 838.00 | 756 338.00 |
BT Marchandises | 560 958.00 | | 560 958.00 | 560 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BZ Autres créances | 192 836.00 | | 192 836.00 | 192 836.00 |
CF Disponibilités | 88 595.00 | | 88 595.00 | 88 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 601.00 | | 51 601.00 | 51 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 886.00 | | 897 886.00 | 897 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 749.00 | 119 500.00 | 1 544 249.00 | 1 663 749.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 254 784.00 | 250 197.00 | | 254 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 363.00 | 4 588.00 | | 46 363.00 |
DL TOTAL (I) | 309 947.00 | 263 584.00 | | 309 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 810.00 | 693 528.00 | | 785 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 748.00 | 9 315.00 | | 11 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 194.00 | 466 503.00 | | 314 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 596.00 | 128 109.00 | | 120 596.00 |
EA Autres dettes | 1 675.00 | 1 529.00 | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 303.00 | 1 298 984.00 | | 1 234 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 249.00 | 1 562 568.00 | | 1 544 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 637.00 | 701 047.00 | | 593 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 124.00 | | 122 472.00 | 642 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 257.00 | 756 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 257.00 | 681 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 152.00 | | 119 216.00 | 570 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 982.00 | | 3 256.00 | 57 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 438.00 | 63 204.00 | 6 142.00 | 62 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 198.00 | 63 204.00 | 6 142.00 | 60 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 194.00 | 314 194.00 | | 314 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 445.00 | 30 445.00 | | 30 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 632.00 | | 60 632.00 | 60 632.00 |
UX Autres créances clients | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VB T. V. A. | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 518.00 | 144 853.00 | 528 067.00 | 785 518.00 |
VI Groupe et associés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 500.00 | | | 192 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 247.00 | | | 100 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 251.00 | 34 251.00 | | 34 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 907.00 | 140 907.00 | | 140 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 965.00 | 248 333.00 | 60 632.00 | 308 965.00 |
VW T.V.A. | 32 571.00 | 32 571.00 | | 32 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 023.00 | 593 357.00 | 528 067.00 | 1 234 023.00 |