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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 34 632 500.00 | | 34 632 500.00 | 34 632 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 292 555.00 | 369 942.00 | 22 922 613.00 | 23 292 555.00 |
BF Prêts | 22 641 062.00 | | 22 641 062.00 | 22 641 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 810 655.00 | 369 942.00 | 111 440 713.00 | 111 810 655.00 |
BZ Autres créances | 40 790 821.00 | | 40 790 821.00 | 40 790 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 017 063.00 | | 10 017 063.00 | 10 017 063.00 |
CF Disponibilités | 276 056.00 | | 276 056.00 | 276 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 083 940.00 | | 51 083 940.00 | 51 083 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 527 095.00 | 369 942.00 | 197 157 153.00 | 197 527 095.00 |
CU Autres participations | 65 877 038.00 | | 65 877 038.00 | 65 877 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 950 000.00 | 197 950 000.00 | | 197 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 331 438.00 | -8 903 379.00 | | -6 331 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 908.00 | 2 571 940.00 | | 636 908.00 |
DL TOTAL (I) | 192 346 870.00 | 191 709 962.00 | | 192 346 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 200.00 | 25 200.00 | | 28 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 267 237.00 | | |
EA Autres dettes | 4 232 707.00 | 5 000 000.00 | | 4 232 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549 376.00 | 2 282 750.00 | | 549 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 810 283.00 | 7 575 187.00 | | 4 810 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 157 153.00 | 199 285 149.00 | | 197 157 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 810 283.00 | 7 025 811.00 | | 4 810 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 016 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 816 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 816 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 554 420.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 250 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 651.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 823 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 369 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 453 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 254 537.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 823 834.00 | 7 727 680.00 | | 5 823 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186 926.00 | 5 155 739.00 | | 5 186 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 908.00 | 2 571 940.00 | | 636 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 296 486.00 | | 14 514 168.00 | 97 296 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 810 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 810 655.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 296 486.00 | | 14 514 168.00 | 97 296 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 3 699 420.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 369 942.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 369 942.00 | | |
UG ‐ Financières | | 369 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 232 707.00 | 4 232 707.00 | | 4 232 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 549 376.00 | 549 376.00 | | 549 376.00 |
UP Prêts | 22 641 062.00 | 7 105 994.00 | | 22 641 062.00 |
VB T. V. A. | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VC Groupe et associés | 40 519 528.00 | | | 40 519 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 254 537.00 | | | 254 537.00 |
VP Divers | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 431 883.00 | 47 896 815.00 | 15 535 068.00 | 63 431 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 810 283.00 | 4 810 283.00 | | 4 810 283.00 |