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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 32 653 500.00 | | 32 653 500.00 | 32 653 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 355 787.00 | 369 942.00 | 5 985 845.00 | 6 355 787.00 |
BF Prêts | 27 158 852.00 | | 27 158 852.00 | 27 158 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 278 734.00 | 1 958 046.00 | 101 320 688.00 | 103 278 734.00 |
BZ Autres créances | 41 069 845.00 | | 41 069 845.00 | 41 069 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 375 105.00 | | 33 375 105.00 | 33 375 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 444 950.00 | | 74 444 950.00 | 74 444 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 377 184.00 | 1 958 046.00 | 208 419 138.00 | 210 377 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 536 328.00 | | | 10 536 328.00 |
CU Autres participations | 69 764 096.00 | 1 588 104.00 | 68 175 992.00 | 69 764 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 950 000.00 | 197 950 000.00 | | 197 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 694 530.00 | -6 331 438.00 | | -5 694 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 137 679.00 | 636 908.00 | | 11 137 679.00 |
DK Provisions réglementées | 200 020.00 | | | 200 020.00 |
DL TOTAL (I) | 203 684 569.00 | 192 346 870.00 | | 203 684 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 000.00 | 28 200.00 | | 219 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 926.00 | | | 497 926.00 |
EA Autres dettes | 4 017 643.00 | 4 232 707.00 | | 4 017 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 549 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 734 569.00 | 4 810 283.00 | | 4 734 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 419 138.00 | 197 157 153.00 | | 208 419 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 734 569.00 | 4 810 283.00 | | 4 734 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 284 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 253 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 253 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 490 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 369 942.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 269 428.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 958 046.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 959 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 310 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 056 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 820 933.00 | | | 7 820 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 820 983.00 | | | 7 820 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 186 455.00 | | | 186 455.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 020.00 | | | 200 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 475.00 | | | 386 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 434 509.00 | | | 7 434 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 176.00 | | | 353 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 090 412.00 | 5 823 834.00 | | 19 090 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 952 733.00 | 5 186 926.00 | | 7 952 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 137 679.00 | 636 908.00 | | 11 137 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 810 655.00 | | 27 800 077.00 | 111 810 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 825 192.00 | 13 506 806.00 | 103 278 734.00 | 22 825 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 825 192.00 | 13 506 806.00 | 103 278 734.00 | 22 825 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 810 655.00 | | 27 800 077.00 | 111 810 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 699 420.00 | 3 699 420.00 | 3 699 420.00 | 3 699 420.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 200 020.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369 942.00 | 1 958 046.00 | 369 942.00 | 369 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 942.00 | 2 158 066.00 | 369 942.00 | 369 942.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 958 046.00 | 369 942.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353 176.00 | 353 176.00 | | 353 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 017 643.00 | 4 017 643.00 | | 4 017 643.00 |
UP Prêts | 27 158 852.00 | 10 536 328.00 | | 27 158 852.00 |
VB T. V. A. | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VC Groupe et associés | 41 033 345.00 | | | 41 033 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 750.00 | 144 750.00 | | 144 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 228 696.00 | 51 606 172.00 | 16 622 524.00 | 68 228 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 734 569.00 | 4 734 569.00 | | 4 734 569.00 |