| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6 416 662.00 | | 6 416 662.00 | 6 416 662.00 |
BF Prêts | 6 933 706.00 | 4 690 130.00 | 2 243 576.00 | 6 933 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 350 437.00 | 4 697 630.00 | 67 652 807.00 | 72 350 437.00 |
BZ Autres créances | 5 152 163.00 | 1 262 529.00 | 3 889 634.00 | 5 152 163.00 |
CF Disponibilités | 7 537 761.00 | | 7 537 761.00 | 7 537 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 689 925.00 | 1 262 529.00 | 11 427 395.00 | 12 689 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 040 362.00 | 5 960 159.00 | 79 080 202.00 | 85 040 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 090 401.00 | | | 1 090 401.00 |
CU Autres participations | 59 000 070.00 | 7 500.00 | 58 992 570.00 | 59 000 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 090 190.00 | 62 492 815.00 | | 53 090 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 499 766.00 | 2 492 247.00 | | 2 499 766.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 267 133.00 | 26 567 914.00 | | 21 267 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 835.00 | 150 363.00 | | 354 835.00 |
DL TOTAL (I) | 77 303 324.00 | 91 794 739.00 | | 77 303 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 290.00 | | | 75 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 400.00 | 53 028.00 | | 53 400.00 |
EA Autres dettes | 1 648 188.00 | 1 768 188.00 | | 1 648 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 878.00 | 1 821 216.00 | | 1 776 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 080 202.00 | 93 615 955.00 | | 79 080 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 878.00 | 1 821 216.00 | | 1 776 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 431 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 431 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 795 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 504 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 434 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 738 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 952 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 952 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 785 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 738 505.00 | 4 519 034.00 | | 8 738 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 383 670.00 | 4 368 671.00 | | 8 383 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 835.00 | 150 363.00 | | 354 835.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 845 495.00 | | 9 805 603.00 | 78 845 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 300 662.00 | | 72 350 437.00 | 16 300 662.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 300 662.00 | | 72 350 437.00 | 16 300 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 845 495.00 | | 9 805 603.00 | 78 845 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 599 730.00 | 4 690 130.00 | 3 599 730.00 | 3 599 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 835 000.00 | 1 262 529.00 | 835 000.00 | 835 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 442 230.00 | 5 952 659.00 | 4 434 730.00 | 4 442 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 442 230.00 | 5 952 659.00 | 4 434 730.00 | 4 442 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 648 188.00 | 1 648 188.00 | | 1 648 188.00 |
UP Prêts | 6 933 706.00 | 1 090 401.00 | 5 843 305.00 | 6 933 706.00 |
VB T. V. A. | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
VC Groupe et associés | 4 873 496.00 | 4 873 496.00 | | 4 873 496.00 |
VI Groupe et associés | 75 290.00 | 75 290.00 | | 75 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 269 767.00 | 269 767.00 | | 269 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 085 869.00 | 6 242 564.00 | 5 843 305.00 | 12 085 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 878.00 | 1 776 878.00 | | 1 776 878.00 |