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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 120 479.00 | | 6 120 479.00 | 6 120 479.00 |
BF Prêts | 12 593 208.00 | | 12 593 208.00 | 12 593 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 465 788.00 | | 99 465 788.00 | 99 465 788.00 |
BZ Autres créances | 55 029 021.00 | | 55 029 021.00 | 55 029 021.00 |
CF Disponibilités | 7 763 933.00 | | 7 763 933.00 | 7 763 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 792 954.00 | | 62 792 954.00 | 62 792 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 258 742.00 | | 162 258 742.00 | 162 258 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 593 208.00 | | | 12 593 208.00 |
CU Autres participations | 80 752 102.00 | | 80 752 102.00 | 80 752 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 493 250.00 | 197 950 000.00 | | 145 493 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 272 158.00 | | | 272 158.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 291.00 | -5 694 530.00 | | 24 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 741 686.00 | 11 137 679.00 | | 10 741 686.00 |
DK Provisions réglementées | 400 040.00 | 200 020.00 | | 400 040.00 |
DL TOTAL (I) | 157 022 825.00 | 203 684 569.00 | | 157 022 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 024 000.00 | | | 3 024 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 729.00 | 219 000.00 | | 443 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 497 926.00 | | |
EA Autres dettes | 1 768 188.00 | 4 017 643.00 | | 1 768 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 235 917.00 | 4 734 569.00 | | 5 235 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 258 742.00 | 208 419 138.00 | | 162 258 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 235 917.00 | 4 734 569.00 | | 5 235 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 724 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 730 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 454 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 454 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 809 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 075 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 473.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 958 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 862 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 862 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 407 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 207 120.00 | 7 820 983.00 | | 207 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 120.00 | 7 820 983.00 | | 207 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482 921.00 | 186 455.00 | | 482 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 020.00 | 200 020.00 | | 200 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 682 941.00 | 386 475.00 | | 682 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -475 821.00 | 7 434 509.00 | | -475 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 992.00 | 353 176.00 | | 189 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 069 413.00 | 19 090 412.00 | | 16 069 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 327 727.00 | 7 952 733.00 | | 5 327 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 741 686.00 | 11 137 679.00 | | 10 741 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 278 734.00 | | 13 292 498.00 | 103 278 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 105 444.00 | 99 465 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 105 444.00 | 99 465 788.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 278 734.00 | | 13 292 498.00 | 103 278 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 369 942.00 | | 369 942.00 | 369 942.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 020.00 | 200 020.00 | | 200 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 958 046.00 | | 1 958 046.00 | 1 958 046.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 158 066.00 | 200 020.00 | 1 958 046.00 | 2 158 066.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 958 046.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 020.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 729.00 | 443 729.00 | | 443 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 768 188.00 | 1 768 188.00 | | 1 768 188.00 |
UP Prêts | 12 593 208.00 | 12 593 208.00 | | 12 593 208.00 |
VB T. V. A. | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VC Groupe et associés | 54 728 785.00 | 54 728 785.00 | | 54 728 785.00 |
VI Groupe et associés | 3 024 000.00 | 3 024 000.00 | | 3 024 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 184.00 | 163 184.00 | | 163 184.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 130 752.00 | 130 752.00 | | 130 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 622 229.00 | 67 622 229.00 | | 67 622 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 235 917.00 | 5 235 917.00 | | 5 235 917.00 |