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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 160 977.00 | 76 407.00 | 84 569.00 | 160 977.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 548.00 | 8 370.00 | 178.00 | 8 548.00 |
AH Fonds commercial | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 158.00 | 31 249.00 | 62 910.00 | 94 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 199.00 | 221 441.00 | 278 757.00 | 500 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
BT Marchandises | 162 847.00 | | 162 847.00 | 162 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 900.00 | | 206 900.00 | 206 900.00 |
BZ Autres créances | 41 767.00 | | 41 767.00 | 41 767.00 |
CF Disponibilités | 25 230.00 | | 25 230.00 | 25 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 343.00 | | 13 343.00 | 13 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 100.00 | | 486 100.00 | 486 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 299.00 | 221 441.00 | 764 857.00 | 986 299.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 189 194.00 | 105 416.00 | 83 778.00 | 189 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 379.00 | 611 257.00 | | 706 379.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 763 951.00 | 283 910.00 | | 763 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DH Report à nouveau | -1 184 267.00 | -559 011.00 | | -1 184 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -664 135.00 | -625 256.00 | | -664 135.00 |
DL TOTAL (I) | -371 018.00 | -282 046.00 | | -371 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 889.00 | 676 614.00 | | 781 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 609.00 | 51 987.00 | | 4 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 144.00 | 131 562.00 | | 289 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 220.00 | 51 072.00 | | 60 220.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 135 875.00 | 925 527.00 | | 1 135 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 857.00 | 643 482.00 | | 764 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 557 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 482.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -621 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -648 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 828.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 968.00 | 6 618.00 | | 15 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 968.00 | 7 210.00 | | -15 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -664 135.00 | -625 256.00 | | -664 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 416.00 | | | 431 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 327 671.00 | | | 327 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 839.00 | | | 57 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 959.00 | 89 482.00 | | 131 959.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 256.00 | 67 567.00 | | 114 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 445.00 | 4 925.00 | | 3 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 258.00 | 16 990.00 | | 14 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 144.00 | 289 144.00 | | 289 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | 25 000.00 | | 32 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 022.00 | 81 022.00 | | 81 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 867.00 | 154 315.00 | 509 052.00 | 700 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 440.00 | | | 74 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 510.00 | 287 010.00 | 7 500.00 | 294 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 875.00 | 589 323.00 | 509 052.00 | 1 135 875.00 |