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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 275 019.00 | 174 004.00 | 101 016.00 | 275 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 033.00 | 12 633.00 | 5 400.00 | 18 033.00 |
AH Fonds commercial | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 075.00 | 95 407.00 | 185 668.00 | 281 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 643.00 | 459 226.00 | 351 418.00 | 810 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 118.00 | | 101 118.00 | 101 118.00 |
BT Marchandises | 239 938.00 | | 239 938.00 | 239 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 790.00 | | 234 790.00 | 234 790.00 |
BZ Autres créances | 85 226.00 | | 85 226.00 | 85 226.00 |
CF Disponibilités | 1 438 061.00 | | 1 438 061.00 | 1 438 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 232.00 | | 51 232.00 | 51 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 150 365.00 | | 2 150 365.00 | 2 150 365.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 108 508.00 | 459 226.00 | 2 649 283.00 | 3 108 508.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 189 194.00 | 177 182.00 | 12 012.00 | 189 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 260 124.00 | 1 085 035.00 | | 1 260 124.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 551 873.00 | 2 674 891.00 | | 3 551 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DH Report à nouveau | -2 589 612.00 | -1 848 402.00 | | -2 589 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 424 753.00 | -741 210.00 | | -1 424 753.00 |
DL TOTAL (I) | 804 687.00 | 1 177 369.00 | | 804 687.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 867.00 | 549 405.00 | | 524 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 002.00 | 213 131.00 | | 338 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 860.00 | 126 596.00 | | 73 860.00 |
EA Autres dettes | 7 866.00 | 6 872.00 | | 7 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 596.00 | 896 005.00 | | 1 844 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 283.00 | 2 073 374.00 | | 2 649 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 896.00 | 896 005.00 | | 583 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909 480.00 | 30 298.00 | 939 778.00 | 909 480.00 |
FG Production vendue services | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 921 490.00 | 30 298.00 | 951 788.00 | 921 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 009.00 | |
GE Autres charges | | | 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 277 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 314 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 245.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 334 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 769.00 | 13 063.00 | | 11 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 591.00 | 2 486.00 | | 8 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 591.00 | 2 840.00 | | 8 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 190.00 | 17 112.00 | | 99 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 190.00 | 17 112.00 | | 99 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 598.00 | -14 272.00 | | -90 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -31 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 041.00 | 1 170 855.00 | | 973 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 794.00 | 1 912 065.00 | | 2 397 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 424 753.00 | -741 210.00 | | -1 424 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 002.00 | | 135 641.00 | 675 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464 214.00 | | | 464 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 643.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 464 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 404.00 | | 6 450.00 | 26 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 884.00 | | 129 191.00 | 151 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 217.00 | 132 009.00 | | 327 217.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 260 511.00 | 90 675.00 | | 260 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 885.00 | 3 748.00 | | 8 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 820.00 | 37 586.00 | | 57 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 002.00 | 338 002.00 | | 338 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 366.00 | 38 366.00 | | 38 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 234 790.00 | 234 790.00 | | 234 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 177.00 | 159 477.00 | 360 700.00 | 520 177.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 376.00 | | | 151 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 232.00 | 51 232.00 | | 51 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 748.00 | 371 248.00 | 32 500.00 | 403 748.00 |
VW T.V.A. | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 596.00 | 583 896.00 | 1 260 700.00 | 1 844 596.00 |