| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 201 620.00 | 194 390.00 | 7 230.00 | 201 620.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 551.00 | 69 534.00 | 54 017.00 | 123 551.00 |
AH Fonds commercial | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 726.00 | 113 755.00 | 134 971.00 | 248 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 191.00 | | 79 191.00 | 79 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 502.00 | 377 678.00 | 2 397 823.00 | 2 775 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 633.00 | | 79 633.00 | 79 633.00 |
BT Marchandises | 122 697.00 | | 122 697.00 | 122 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 652 281.00 | | 652 281.00 | 652 281.00 |
BZ Autres créances | 240 958.00 | | 240 958.00 | 240 958.00 |
CF Disponibilités | 332 515.00 | | 332 515.00 | 332 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 540.00 | | 45 540.00 | 45 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 623.00 | | 1 473 623.00 | 1 473 623.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 125.00 | 377 678.00 | 3 921 447.00 | 4 299 125.00 |
CU Autres participations | 2 107 592.00 | | 2 107 592.00 | 2 107 592.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 979 675.00 | 1 912 339.00 | | 1 979 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 928 181.00 | 2 648 028.00 | | 928 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DH Report à nouveau | -1 182 322.00 | -1 584 909.00 | | -1 182 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 463 880.00 | -1 597 414.00 | | -2 463 880.00 |
DK Provisions réglementées | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
DL TOTAL (I) | -715 846.00 | 1 385 099.00 | | -715 846.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 992 500.00 | 900 000.00 | | 1 992 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 978 967.00 | 610 967.00 | | 1 978 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 868.00 | 669 157.00 | | 581 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 254.00 | 205 080.00 | | 81 254.00 |
EA Autres dettes | 2 703.00 | 9 530.00 | | 2 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 637 293.00 | 2 394 735.00 | | 4 637 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 447.00 | 3 779 833.00 | | 3 921 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 595 255.00 | 6 282.00 | 2 601 537.00 | 2 595 255.00 |
FG Production vendue services | 16 844.00 | | 16 844.00 | 16 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 099.00 | 6 282.00 | 2 618 381.00 | 2 612 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 683 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 651 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 393 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 776.00 | |
GE Autres charges | | | 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 339 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 656 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -238 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 894 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 263.00 | 18 204.00 | | 2 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 363.00 | 18 204.00 | | 20 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471 163.00 | 149 210.00 | | 471 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 423.00 | | | 103 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590 032.00 | 149 210.00 | | 590 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569 669.00 | -131 006.00 | | -569 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708 892.00 | 2 210 437.00 | | 2 708 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 172 773.00 | 3 807 850.00 | | 5 172 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 463 880.00 | -1 597 414.00 | | -2 463 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 602.00 | | 2 307 463.00 | 1 105 602.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 513 955.00 | | 17 099.00 | 513 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 2 186 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 637 563.00 | 2 775 502.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 329 434.00 | 201 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 528.00 | 138 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 602.00 | 248 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 777.00 | | 58 123.00 | 124 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 554.00 | | 69 774.00 | 407 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 316.00 | | 2 162 467.00 | 59 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 710 042.00 | 176 776.00 | 509 140.00 | 710 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 441 032.00 | 58 567.00 | 305 209.00 | 441 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 334.00 | 48 828.00 | 39 628.00 | 60 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 676.00 | 69 381.00 | 164 303.00 | 208 676.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 446.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 446.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 992 500.00 | 1 092 500.00 | 900 000.00 | 1 992 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 868.00 | 581 868.00 | | 581 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 377.00 | 42 377.00 | | 42 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 191.00 | | 79 191.00 | 79 191.00 |
UX Autres créances clients | 652 281.00 | 652 281.00 | | 652 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 87 922.00 | 87 922.00 | | 87 922.00 |
VC Groupe et associés | 101 713.00 | 101 713.00 | | 101 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 472.00 | 84 472.00 | | 84 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 894 495.00 | 954 833.00 | 828 513.00 | 1 894 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 679 452.00 | | | 2 679 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 270.00 | | | 208 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 923.00 | 48 923.00 | | 48 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 540.00 | 45 540.00 | | 45 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 970.00 | 938 779.00 | 79 191.00 | 1 017 970.00 |
VW T.V.A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 637 293.00 | 2 797 631.00 | 1 728 513.00 | 4 637 293.00 |