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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 275 019.00 | 206 444.00 | 68 576.00 | 275 019.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 276.00 | 27 516.00 | 69 760.00 | 97 276.00 |
AH Fonds commercial | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 813.00 | 148 386.00 | 225 427.00 | 373 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 680.00 | | 12 680.00 | 12 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 324.00 | 571 540.00 | 442 785.00 | 1 014 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 369.00 | | 98 369.00 | 98 369.00 |
BT Marchandises | 211 194.00 | | 211 194.00 | 211 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 320.00 | | 630 320.00 | 630 320.00 |
BZ Autres créances | 97 958.00 | | 97 958.00 | 97 958.00 |
CF Disponibilités | 627 563.00 | | 627 563.00 | 627 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 306.00 | | 57 306.00 | 57 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 710.00 | | 1 722 710.00 | 1 722 710.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 854 535.00 | 571 540.00 | 2 282 995.00 | 2 854 535.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 208 215.00 | 189 194.00 | 19 020.00 | 208 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 386 901.00 | 1 260 124.00 | | 1 386 901.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 825 134.00 | 3 551 873.00 | | 825 134.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
DH Report à nouveau | -614 365.00 | -2 589 612.00 | | -614 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 790 544.00 | -1 424 753.00 | | -1 790 544.00 |
DL TOTAL (I) | -185 819.00 | 804 687.00 | | -185 819.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 319.00 | 524 867.00 | | 410 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 138.00 | 338 002.00 | | 598 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 828.00 | 73 860.00 | | 139 828.00 |
EA Autres dettes | 420 528.00 | 7 866.00 | | 420 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 814.00 | 1 844 596.00 | | 2 468 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 995.00 | 2 649 283.00 | | 2 282 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 367 887.00 | 583 896.00 | | 1 367 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457.00 | | | 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 313 227.00 | 47 970.00 | 1 361 197.00 | 1 313 227.00 |
FG Production vendue services | 7 148.00 | 285.00 | 7 433.00 | 7 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 374.00 | 48 255.00 | 1 368 629.00 | 1 320 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 314.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 565 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 651 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 882.00 | 11 769.00 | | 28 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 288.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 229.00 | 8 591.00 | | 5 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 229.00 | 8 591.00 | | 5 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144 046.00 | 99 190.00 | | 144 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 046.00 | 99 190.00 | | 144 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 817.00 | -90 598.00 | | -138 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 418.00 | 973 041.00 | | 1 403 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 193 962.00 | 2 397 794.00 | | 3 193 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 790 544.00 | -1 424 753.00 | | -1 790 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 643.00 | | 203 681.00 | 810 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 464 214.00 | | 19 020.00 | 464 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 483 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 854.00 | | 79 243.00 | 32 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 075.00 | | 105 418.00 | 281 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 226.00 | 112 315.00 | 1.00 | 459 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 351 186.00 | 44 452.00 | | 351 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 633.00 | 14 883.00 | | 12 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 407.00 | 52 980.00 | 1.00 | 95 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 138.00 | 598 138.00 | | 598 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 566.00 | 77 566.00 | | 77 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 308.00 | 51 308.00 | | 51 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420 528.00 | 420 528.00 | | 420 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 630 320.00 | 630 320.00 | | 630 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 700.00 | 159 773.00 | 200 927.00 | 360 700.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 477.00 | | | 159 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 084.00 | 785 584.00 | 32 500.00 | 818 084.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 814.00 | 1 367 887.00 | 1 100 927.00 | 2 468 814.00 |