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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 858.00 | 5 713.00 | 145.00 | 5 858.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 113.00 | 140 239.00 | 70 875.00 | 211 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 147.00 | 15 859.00 | 91 288.00 | 107 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 124.00 | 161 811.00 | 188 314.00 | 350 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 039.00 | | 56 039.00 | 56 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 936.00 | 1 931.00 | 284 005.00 | 285 936.00 |
BZ Autres créances | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CF Disponibilités | 237 729.00 | | 237 729.00 | 237 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 267.00 | 1 931.00 | 608 336.00 | 610 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 391.00 | 163 741.00 | 796 650.00 | 960 391.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
CU Autres participations | 23 883.00 | | 23 883.00 | 23 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 924.00 | 4 720.00 | | 9 924.00 |
DG Autres réserves | 173 452.00 | 74 566.00 | | 173 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 264.00 | 104 091.00 | | 96 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 243.00 | 17 432.00 | | 15 243.00 |
DL TOTAL (I) | 402 483.00 | 308 408.00 | | 402 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 500.00 | 71 964.00 | | 98 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 410.00 | 60 373.00 | | 58 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 536.00 | 45 635.00 | | 111 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 876.00 | 122 992.00 | | 114 876.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 499.00 | | 1 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 167.00 | 301 566.00 | | 394 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 650.00 | 609 974.00 | | 796 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 811.00 | 241 844.00 | | 315 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 405.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 261 779.00 | | 1 261 779.00 | 1 261 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 779.00 | | 1 261 779.00 | 1 261 779.00 |
FM Production stockée | | | -6 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 261 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 996.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 622.00 | 2 190.00 | | 19 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 622.00 | 2 390.00 | | 19 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 34.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979.00 | 34.00 | | 2 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 643.00 | 2 356.00 | | 16 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 123.00 | 24 408.00 | | 32 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 281 506.00 | 1 046 686.00 | | 1 281 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 242.00 | 942 595.00 | | 1 185 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 264.00 | 104 091.00 | | 96 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 379.00 | | 93 545.00 | 296 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 800.00 | 350 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 800.00 | 318 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 423.00 | | 1 935.00 | 5 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 434.00 | | 90 627.00 | 267 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 523.00 | | 983.00 | 23 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 062.00 | 33 587.00 | 36 838.00 | 165 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 194.00 | 3 518.00 | | 2 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 867.00 | 30 068.00 | 36 838.00 | 162 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 536.00 | 111 536.00 | | 111 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 518.00 | 59 518.00 | | 59 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 285 936.00 | | | 285 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 500.00 | 20 144.00 | 68 948.00 | 98 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 086.00 | | | 8 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 482.00 | 295 693.00 | 4 788.00 | 300 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 167.00 | 315 811.00 | 68 948.00 | 394 167.00 |