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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 348.00 | 12 308.00 | 26 040.00 | 38 348.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 707.00 | 261 667.00 | 82 040.00 | 343 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 466.00 | 115 579.00 | 18 887.00 | 134 466.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 849.00 | 389 554.00 | 177 295.00 | 566 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 163.00 | | 63 163.00 | 63 163.00 |
BN En cours de production de biens | 55 290.00 | | 55 290.00 | 55 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 530.00 | | 476 530.00 | 476 530.00 |
BZ Autres créances | 105 261.00 | | 105 261.00 | 105 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 251 077.00 | | 251 077.00 | 251 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 624.00 | | 1 261 624.00 | 1 261 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 473.00 | 389 554.00 | 1 438 919.00 | 1 828 473.00 |
CU Autres participations | 43 311.00 | | 43 311.00 | 43 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
DG Autres réserves | 466 964.00 | | | 466 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 286.00 | | | 86 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
DL TOTAL (I) | 678 093.00 | | | 678 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 448.00 | | | 409 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 387.00 | | | 158 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 797.00 | | | 104 797.00 |
EA Autres dettes | 3 269.00 | | | 3 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 825.00 | | | 760 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 919.00 | | | 1 438 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 982.00 | | | 687 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 248.00 | | 64 701.00 | 502 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 566 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 482 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 378.00 | | 31 470.00 | 8 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 837.00 | | 13 286.00 | 468 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 033.00 | | 19 946.00 | 25 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 810.00 | 66 844.00 | 100.00 | 322 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 878.00 | 5 430.00 | | 6 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 932.00 | 61 414.00 | 100.00 | 315 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 387.00 | 158 387.00 | | 158 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
UX Autres créances clients | 476 530.00 | 476 530.00 | | 476 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VB T. V. A. | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 448.00 | 36 605.00 | 72 843.00 | 109 448.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 246.00 | 80 246.00 | | 80 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 388.00 | 11 388.00 | | 11 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 762.00 | 592 094.00 | 1 668.00 | 593 762.00 |
VW T.V.A. | 71 291.00 | 71 291.00 | | 71 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 825.00 | 687 982.00 | 72 843.00 | 760 825.00 |