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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 879.00 | 18 829.00 | 20 050.00 | 38 879.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 337.00 | 295 040.00 | 47 297.00 | 342 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 371.00 | 124 420.00 | 11 951.00 | 136 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
AX Avances et acomptes | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 915.00 | 438 289.00 | 160 626.00 | 598 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 287.00 | | 196 287.00 | 196 287.00 |
BN En cours de production de biens | 63 579.00 | | 63 579.00 | 63 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 597.00 | | 427 597.00 | 427 597.00 |
BZ Autres créances | 30 323.00 | | 30 323.00 | 30 323.00 |
CF Disponibilités | 369 239.00 | | 369 239.00 | 369 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 556.00 | | 6 556.00 | 6 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 093 610.00 | | 1 093 610.00 | 1 093 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 525.00 | 438 289.00 | 1 254 236.00 | 1 692 525.00 |
CU Autres participations | 43 311.00 | | 43 311.00 | 43 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 600.00 | | | 107 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
DG Autres réserves | 553 250.00 | | | 553 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 749.00 | | | 165 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
DL TOTAL (I) | 841 653.00 | | | 841 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 938.00 | | | 72 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 899.00 | | | 170 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 545.00 | | | 142 545.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 584.00 | | | 412 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 236.00 | | | 1 254 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 870.00 | | | 368 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 849.00 | | 34 267.00 | 566 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 598 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 513 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 848.00 | | 531.00 | 39 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 022.00 | | 33 736.00 | 482 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 978.00 | | | 44 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 554.00 | 50 935.00 | 2 200.00 | 389 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 308.00 | 6 521.00 | | 12 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 246.00 | 44 414.00 | 2 200.00 | 377 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 899.00 | 170 899.00 | | 170 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
UX Autres créances clients | 427 597.00 | 427 597.00 | | 427 597.00 |
VB T. V. A. | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 938.00 | 29 225.00 | 43 714.00 | 72 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336 185.00 | | | 336 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 395.00 | 22 395.00 | | 22 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 144.00 | 464 476.00 | 1 668.00 | 466 144.00 |
VW T.V.A. | 72 416.00 | 72 416.00 | | 72 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 584.00 | 368 870.00 | 43 714.00 | 412 584.00 |