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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 901.00 | 225 594.00 | 117 307.00 | 342 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 936.00 | 90 337.00 | 35 598.00 | 125 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 248.00 | 322 810.00 | 179 438.00 | 502 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 045.00 | | 77 045.00 | 77 045.00 |
BN En cours de production de biens | 42 466.00 | | 42 466.00 | 42 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 291.00 | | 559 291.00 | 559 291.00 |
BZ Autres créances | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CF Disponibilités | 326 177.00 | | 326 177.00 | 326 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 489.00 | | 1 027 489.00 | 1 027 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 736.00 | 322 810.00 | 1 206 926.00 | 1 529 736.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 600.00 | 107 600.00 | | 107 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
DG Autres réserves | 407 536.00 | 268 953.00 | | 407 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 428.00 | 219 283.00 | | 219 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 674.00 | 10 863.00 | | 8 674.00 |
DL TOTAL (I) | 753 998.00 | 617 459.00 | | 753 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 100.00 | 151 337.00 | | 113 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 63 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 311.00 | 87 357.00 | | 141 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 992.00 | 150 676.00 | | 190 992.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | 3 358.00 | | 2 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 010.00 | 13 801.00 | | 5 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 929.00 | 469 993.00 | | 452 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 926.00 | 1 087 453.00 | | 1 206 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 161.00 | 357 047.00 | | 371 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 550.00 | | 20 697.00 | 481 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 502 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 468 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 139.00 | | 20 697.00 | 448 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 548.00 | 61 262.00 | | 261 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 670.00 | 61 262.00 | | 254 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 311.00 | 141 311.00 | | 141 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 100.00 | 31 333.00 | 81 767.00 | 113 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 508.00 | 193 508.00 | | 193 508.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 567 712.00 | 567 712.00 | | 567 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 919.00 | 581 801.00 | 1 118.00 | 582 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 929.00 | 371 161.00 | 81 767.00 | 452 929.00 |