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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 434 031.00 | | 434 031.00 | 434 031.00 |
BZ Autres créances | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 228.00 | | 44 228.00 | 44 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 259.00 | | 478 259.00 | 478 259.00 |
CU Autres participations | 434 031.00 | | 434 031.00 | 434 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 188 847.00 | 145 785.00 | | 188 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 683.00 | 43 062.00 | | 53 683.00 |
DL TOTAL (I) | 243 630.00 | 189 947.00 | | 243 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 068.00 | 262 652.00 | | 227 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 860.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 720.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 5 710.00 | 11 538.00 | | 5 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 629.00 | 275 770.00 | | 234 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 259.00 | 465 717.00 | | 478 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 582.00 | 49 769.00 | | 44 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 894.00 | | | 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 262.00 | 50 747.00 | | 60 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 578.00 | 7 685.00 | | 6 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 683.00 | 43 062.00 | | 53 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 031.00 | | | 434 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 031.00 | | | 434 031.00 |