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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 761 831.00 | | 761 831.00 | 761 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 872.00 | 122.00 | 59 749.00 | 59 872.00 |
CF Disponibilités | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 790.00 | 122.00 | 73 667.00 | 73 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 621.00 | 122.00 | 835 498.00 | 835 621.00 |
CU Autres participations | 761 831.00 | | 761 831.00 | 761 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 296 865.00 | 242 530.00 | | 296 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 081.00 | 54 335.00 | | 37 081.00 |
DL TOTAL (I) | 335 046.00 | 297 965.00 | | 335 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 529.00 | 190 946.00 | | 498 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 360.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 172.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 452.00 | 192 248.00 | | 500 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 498.00 | 490 213.00 | | 835 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 767.00 | 38 822.00 | | 65 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 039.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 039.00 | 59 818.00 | | 59 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 958.00 | 5 483.00 | | 21 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 081.00 | 54 335.00 | | 37 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 031.00 | | 327 800.00 | 434 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 761 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 031.00 | | 327 800.00 | 434 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 122.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 122.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 122.00 | | |
UG ‐ Financières | | 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 494 725.00 | 60 041.00 | 209 486.00 | 494 725.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 300.00 | | | 341 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 622.00 | | | 36 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 452.00 | 65 767.00 | 209 486.00 | 500 452.00 |