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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 434 031.00 | | 434 031.00 | 434 031.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 182.00 | | 56 182.00 | 56 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 213.00 | | 490 213.00 | 490 213.00 |
CU Autres participations | 434 031.00 | | 434 031.00 | 434 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 242 530.00 | 188 847.00 | | 242 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 335.00 | 53 683.00 | | 54 335.00 |
DL TOTAL (I) | 297 965.00 | 243 630.00 | | 297 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 946.00 | 227 068.00 | | 190 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 1 080.00 | | 360.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | 5 710.00 | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 248.00 | 234 629.00 | | 192 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 213.00 | 478 259.00 | | 490 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 822.00 | 44 582.00 | | 38 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 894.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 818.00 | 60 262.00 | | 59 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 483.00 | 6 578.00 | | 5 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 335.00 | 53 683.00 | | 54 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 031.00 | | | 434 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 434 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 031.00 | | | 434 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 047.00 | 36 622.00 | 153 425.00 | 190 047.00 |
VI Groupe et associés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 248.00 | 38 822.00 | 153 425.00 | 192 248.00 |