| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 920 380.00 | | 920 380.00 | 920 380.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
CF Disponibilités | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 070.00 | | 61 070.00 | 61 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 451.00 | | 981 451.00 | 981 451.00 |
CU Autres participations | 920 380.00 | | 920 380.00 | 920 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 435 253.00 | 373 328.00 | | 435 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 162.00 | 75 925.00 | | 76 162.00 |
DL TOTAL (I) | 512 515.00 | 450 353.00 | | 512 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 674.00 | 376 834.00 | | 394 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 239.00 | 368.00 | | 1 239.00 |
EA Autres dettes | 72 858.00 | 437.00 | | 72 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 936.00 | 377 804.00 | | 468 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 451.00 | 828 157.00 | | 981 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 329.00 | 66 014.00 | | 75 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 162.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 487.00 | 82 458.00 | | 82 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 325.00 | 6 534.00 | | 6 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 162.00 | 75 925.00 | | 76 162.00 |