| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 873 646.00 | 7 065 320.00 | 2 808 326.00 | 9 873 646.00 |
AH Fonds commercial | 314 134.00 | 298 889.00 | 15 245.00 | 314 134.00 |
AP Constructions | 534 301.00 | 437 039.00 | 97 262.00 | 534 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 001.00 | 138 886.00 | 4 116.00 | 143 001.00 |
AX Avances et acomptes | 14 861 745.00 | 14 842 245.00 | 19 500.00 | 14 861 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 888.00 | 76.00 | 4 811.00 | 4 888.00 |
BF Prêts | 938 313.00 | | 938 313.00 | 938 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503 000.00 | | 1 503 000.00 | 1 503 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 181 864.00 | 22 785 691.00 | 5 396 173.00 | 28 181 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 327 633.00 | 2 064 807.00 | 37 262 827.00 | 39 327 633.00 |
BZ Autres créances | 35 579 328.00 | 283 000.00 | 35 296 328.00 | 35 579 328.00 |
CF Disponibilités | 4 475 940.00 | | 4 475 940.00 | 4 475 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 390 691.00 | 2 347 807.00 | 77 042 884.00 | 79 390 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 572 555.00 | 25 133 498.00 | 82 439 057.00 | 107 572 555.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500 000.00 | 67 500 000.00 | | 67 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 170 194.00 | 170 194.00 | | 170 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750 000.00 | 6 750 000.00 | | 6 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -62 483 679.00 | -65 315 824.00 | | -62 483 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 197 326.00 | 2 832 145.00 | | 1 197 326.00 |
DL TOTAL (I) | 13 133 841.00 | 11 936 515.00 | | 13 133 841.00 |
DP Provisions pour risques | 13 411 069.00 | 22 840 394.00 | | 13 411 069.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 411 069.00 | 22 840 394.00 | | 13 411 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 260 957.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 799 432.00 | 48 098 116.00 | | 25 799 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 708 380.00 | 6 211 304.00 | | 6 708 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694 494.00 | 2 345 175.00 | | 694 494.00 |
EA Autres dettes | 22 562 800.00 | 19 834 691.00 | | 22 562 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 041.00 | 185 273.00 | | 129 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 894 147.00 | 76 935 516.00 | | 55 894 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 439 057.00 | 111 712 424.00 | | 82 439 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 273 439 469.00 | 10 477 451.00 | 283 916 920.00 | 273 439 469.00 |
FG Production vendue services | 1 623 179.00 | 981 634.00 | 2 604 813.00 | 1 623 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 062 649.00 | 11 459 085.00 | 286 521 733.00 | 275 062 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 058 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 580 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 534 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 804 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 966 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 491 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 468 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 803 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 064 807.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 693 349.00 | |
GE Autres charges | | | 828 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 657 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 923 214.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 907 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 916 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 018 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 117.00 | 278 679.00 | | 154 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 176 510.00 | 489 111.00 | | 1 176 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 535 543.00 | 25 522 715.00 | | 13 535 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 866 170.00 | 26 290 504.00 | | 14 866 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 764 955.00 | 14 311 866.00 | | 6 764 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 740 516.00 | 338 015.00 | | 2 740 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 182 172.00 | 7 454 393.00 | | 5 182 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 687 643.00 | 22 104 275.00 | | 14 687 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 178 526.00 | 4 186 229.00 | | 178 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 458 329.00 | 303 206 671.00 | | 305 458 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 261 004.00 | 300 374 527.00 | | 304 261 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 197 326.00 | 2 832 145.00 | | 1 197 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 620 057.00 | | 3 632 732.00 | 78 620 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 236.00 | 2 451 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 153 342.00 | 53 917 583.00 | 28 181 864.00 | 153 342.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 690.00 | 10 187 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 342.00 | 53 793 657.00 | 15 542 283.00 | 153 342.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 242 471.00 | | | 10 242 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 891 696.00 | | 3 597 586.00 | 65 891 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485 890.00 | | 35 146.00 | 2 485 890.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 153 342.00 | | | 153 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 247 606.00 | 2 803 594.00 | 51 107 831.00 | 56 247 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 541 539.00 | 1 877 361.00 | 54 690.00 | 5 541 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 706 067.00 | 926 233.00 | 51 053 140.00 | 50 706 067.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 760.00 | | | 760.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 840 394.00 | 3 408 349.00 | 12 837 674.00 | 22 840 394.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 839 118.00 | 3 467 172.00 | 2 464 045.00 | 13 839 118.00 |
6T Sur comptes clients | 2 217 147.00 | 2 064 807.00 | 2 217 147.00 | 2 217 147.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 339 341.00 | 5 531 978.00 | 4 681 192.00 | 16 339 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 179 735.00 | 8 940 328.00 | 17 518 865.00 | 39 179 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 758 156.00 | 3 983 323.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 182 172.00 | 13 535 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 799 432.00 | 25 799 432.00 | | 25 799 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 358 791.00 | 2 358 791.00 | | 2 358 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912 345.00 | 912 345.00 | | 912 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 694 494.00 | 694 494.00 | | 694 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 562 800.00 | 22 562 800.00 | | 22 562 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 041.00 | 129 041.00 | | 129 041.00 |
UP Prêts | 938 313.00 | 81 638.00 | | 938 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503 000.00 | 1 503 000.00 | | 1 503 000.00 |
UX Autres créances clients | 39 327 633.00 | | | 39 327 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 680.00 | | | 62 680.00 |
VB T. V. A. | 1 046 455.00 | | | 1 046 455.00 |
VC Groupe et associés | 33 512 433.00 | | | 33 512 433.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 298.00 | | | 953 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 356 063.00 | 76 381 767.00 | 974 297.00 | 77 356 063.00 |
VW T.V.A. | 3 426 479.00 | 3 426 479.00 | | 3 426 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 894 147.00 | 55 894 147.00 | | 55 894 147.00 |