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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 889 023.00 | 9 877 528.00 | 11 495.00 | 9 889 023.00 |
AH Fonds commercial | 314 134.00 | 298 889.00 | 15 245.00 | 314 134.00 |
AP Constructions | 534 301.00 | 502 170.00 | 32 132.00 | 534 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 056.00 | 145 443.00 | 1 614.00 | 147 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 888.00 | 76.00 | 4 811.00 | 4 888.00 |
BF Prêts | 843 156.00 | | 843 156.00 | 843 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 741 395.00 | 10 827 341.00 | 914 054.00 | 11 741 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 894 636.00 | 2 338 474.00 | 27 556 162.00 | 29 894 636.00 |
BZ Autres créances | 79 675 078.00 | 24 132 477.00 | 55 542 601.00 | 79 675 078.00 |
CF Disponibilités | 65 671.00 | | 65 671.00 | 65 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 646 324.00 | 26 470 952.00 | 83 175 372.00 | 109 646 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 387 719.00 | 37 298 292.00 | 84 089 427.00 | 121 387 719.00 |
CU Autres participations | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 67 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 170 194.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 6 750 000.00 | | |
DH Report à nouveau | | -74 231 624.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 647 840.00 | -16 031 680.00 | | -1 647 840.00 |
DL TOTAL (I) | -647 840.00 | -15 843 110.00 | | -647 840.00 |
DP Provisions pour risques | 8 700 331.00 | 9 443 776.00 | | 8 700 331.00 |
DQ Provisions pour charges | 232 635.00 | 196 028.00 | | 232 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 932 966.00 | 9 639 804.00 | | 8 932 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 170.00 | 19 456.00 | | 101 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 796 374.00 | 77 055 435.00 | | 33 796 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 643 518.00 | 13 242 734.00 | | 7 643 518.00 |
EA Autres dettes | 34 263 238.00 | 30 433 280.00 | | 34 263 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 804 301.00 | 120 750 906.00 | | 75 804 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 089 427.00 | 114 547 600.00 | | 84 089 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 305 354 439.00 | 239 306.00 | 305 593 745.00 | 305 354 439.00 |
FG Production vendue services | 1 198 858.00 | 80 604.00 | 1 279 462.00 | 1 198 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 553 297.00 | 319 910.00 | 306 873 207.00 | 306 553 297.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 087 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 968 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 245 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 311 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 059 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 340 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 060 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 338 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 343 352.00 | |
GE Autres charges | | | 439 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 165 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 803 394.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 396 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 366 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 351.00 | 18 429.00 | | 96 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | 1.00 | | 1 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 033 301.00 | 22 832 816.00 | | 13 033 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 229 652.00 | 22 851 247.00 | | 14 229 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 972.00 | 17 663 916.00 | | 231 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 526 803.00 | 5 273 265.00 | | 11 526 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 555 671.00 | 21 053 278.00 | | 4 555 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 314 447.00 | 43 990 458.00 | | 16 314 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 084 794.00 | -21 139 211.00 | | -2 084 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 229 015.00 | 313 724 940.00 | | 327 229 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 876 856.00 | 329 756 619.00 | | 328 876 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 647 840.00 | -16 031 680.00 | | -1 647 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 351 340.00 | | 54 211.00 | 23 351 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 352.00 | 853 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 664 156.00 | 11 741 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 203 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 526 803.00 | 684 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 187 780.00 | | 15 377.00 | 10 187 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 211 397.00 | | | 12 211 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 163.00 | | 38 834.00 | 952 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 800 206.00 | 27 058.00 | | 10 800 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 172 535.00 | 3 881.00 | | 10 172 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 671.00 | 23 177.00 | | 627 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 76.00 | | | 76.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 639 804.00 | 3 343 352.00 | 4 050 190.00 | 9 639 804.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 526 803.00 | | 11 526 803.00 | 11 526 803.00 |
6T Sur comptes clients | 2 182 950.00 | 2 338 474.00 | 2 182 950.00 | 2 182 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 794 000.00 | 4 555 671.00 | 1 217 194.00 | 20 794 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 503 829.00 | 6 894 146.00 | 14 926 947.00 | 34 503 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 143 633.00 | 10 237 497.00 | 18 977 137.00 | 44 143 633.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 555 671.00 | 13 033 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 796 374.00 | 33 796 374.00 | | 33 796 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 411 111.00 | 3 411 111.00 | | 3 411 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 192.00 | 678 192.00 | | 678 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 106 347.00 | 34 106 347.00 | | 34 106 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 843 156.00 | 54 583.00 | 788 574.00 | 843 156.00 |
UX Autres créances clients | 29 894 636.00 | 29 862 077.00 | 32 559.00 | 29 894 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 792.00 | 37 792.00 | | 37 792.00 |
VB T. V. A. | 2 092 125.00 | 2 092 125.00 | | 2 092 125.00 |
VC Groupe et associés | 55 026 929.00 | 55 026 929.00 | | 55 026 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 170.00 | 101 170.00 | | 101 170.00 |
VI Groupe et associés | 156 890.00 | 156 890.00 | | 156 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 029.00 | 57 029.00 | | 57 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 789.00 | 126 789.00 | | 126 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 461 203.00 | 22 461 203.00 | | 22 461 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 423 809.00 | 109 602 676.00 | 821 133.00 | 110 423 809.00 |
VW T.V.A. | 3 427 426.00 | 3 427 426.00 | | 3 427 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 804 301.00 | 75 804 301.00 | | 75 804 301.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 173.00 | | | 173.00 |