| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 873 646.00 | 9 873 646.00 | | 9 873 646.00 |
AH Fonds commercial | 314 134.00 | 298 889.00 | 15 245.00 | 314 134.00 |
AP Constructions | 534 301.00 | 480 460.00 | 53 841.00 | 534 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 056.00 | 143 976.00 | 3 081.00 | 147 056.00 |
AX Avances et acomptes | 11 526 803.00 | 11 526 803.00 | | 11 526 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 888.00 | 76.00 | 4 811.00 | 4 888.00 |
BF Prêts | 941 675.00 | | 941 675.00 | 941 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 351 340.00 | 22 327 086.00 | 1 024 254.00 | 23 351 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 266 153.00 | 2 182 950.00 | 24 083 204.00 | 26 266 153.00 |
BZ Autres créances | 106 614 919.00 | 20 794 000.00 | 85 820 919.00 | 106 614 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 608 002.00 | | 3 608 002.00 | 3 608 002.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 500 295.00 | 22 976 950.00 | 113 523 346.00 | 136 500 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 851 636.00 | 45 304 036.00 | 114 547 600.00 | 159 851 636.00 |
CU Autres participations | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500 000.00 | 67 500 000.00 | | 67 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 170 194.00 | 170 194.00 | | 170 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750 000.00 | 6 750 000.00 | | 6 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 231 624.00 | -61 286 353.00 | | -74 231 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 031 680.00 | -12 945 271.00 | | -16 031 680.00 |
DL TOTAL (I) | -15 843 110.00 | 188 570.00 | | -15 843 110.00 |
DP Provisions pour risques | 9 443 776.00 | 24 012 866.00 | | 9 443 776.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 028.00 | 1 595 584.00 | | 196 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 639 804.00 | 25 608 449.00 | | 9 639 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 456.00 | 568 373.00 | | 19 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 055 435.00 | 23 865 624.00 | | 77 055 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 242 734.00 | 6 095 470.00 | | 13 242 734.00 |
EA Autres dettes | 30 433 280.00 | 23 521 009.00 | | 30 433 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 750 906.00 | 54 050 476.00 | | 120 750 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 547 600.00 | 79 847 496.00 | | 114 547 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 715 334.00 | 2 748 683.00 | 285 464 017.00 | 282 715 334.00 |
FG Production vendue services | 1 311 273.00 | 52 117.00 | 1 363 390.00 | 1 311 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 026 607.00 | 2 800 800.00 | 286 827 407.00 | 284 026 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 203.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 030 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 862 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 288 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 658 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 197 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 036 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 069 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 182 950.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 863 800.00 | |
GE Autres charges | | | 154 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 407 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 455 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357 756.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 358 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 347 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 107 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 429.00 | 268 303.00 | | 18 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 832 816.00 | 3 738 628.00 | | 22 832 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 851 247.00 | 4 006 931.00 | | 22 851 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 663 916.00 | 1 187 095.00 | | 17 663 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 273 265.00 | 60 415.00 | | 5 273 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 053 278.00 | 18 879 946.00 | | 21 053 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 990 458.00 | 20 127 456.00 | | 43 990 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 139 211.00 | -16 120 525.00 | | -21 139 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 724 940.00 | 295 880 041.00 | | 313 724 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 756 619.00 | 308 825 311.00 | | 329 756 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 031 680.00 | -12 945 271.00 | | -16 031 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 861 515.00 | | 298 936.00 | 29 861 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 535 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 535 845.00 | 952 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 809 110.00 | 23 351 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 187 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 273 265.00 | 12 211 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 187 780.00 | | | 10 187 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 224 648.00 | | 260 013.00 | 17 224 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449 086.00 | | 38 923.00 | 2 449 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 845 669.00 | 954 537.00 | | 9 845 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 241 570.00 | 930 965.00 | | 9 241 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 099.00 | 23 572.00 | | 604 099.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 500 076.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 076.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 608 449.00 | 1 863 800.00 | 17 832 445.00 | 25 608 449.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 540 790.00 | 259 278.00 | 5 273 265.00 | 16 540 790.00 |
6T Sur comptes clients | 1 858 616.00 | 2 182 950.00 | 1 858 616.00 | 1 858 616.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 283 000.00 | 20 794 000.00 | 283 000.00 | 283 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 182 482.00 | 23 236 228.00 | 8 914 881.00 | 20 182 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 790 931.00 | 25 100 028.00 | 26 747 326.00 | 45 790 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 046 750.00 | 3 914 509.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 053 278.00 | 22 832 816.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 055 435.00 | 77 055 435.00 | | 77 055 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 601 973.00 | 2 601 973.00 | | 2 601 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 354.00 | 817 354.00 | | 817 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 433 280.00 | 30 433 280.00 | | 30 433 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 941 675.00 | 78 354.00 | 863 321.00 | 941 675.00 |
UX Autres créances clients | 26 266 153.00 | 26 166 675.00 | 99 479.00 | 26 266 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199 677.00 | 199 677.00 | | 199 677.00 |
VB T. V. A. | 1 171 042.00 | 1 171 042.00 | | 1 171 042.00 |
VC Groupe et associés | 74 995 482.00 | 74 995 482.00 | | 74 995 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 248 718.00 | 30 248 718.00 | | 30 248 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 833 969.00 | 132 871 169.00 | 962 799.00 | 133 833 969.00 |
VW T.V.A. | 9 757 958.00 | 9 757 958.00 | | 9 757 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 750 906.00 | 120 750 906.00 | | 120 750 906.00 |