| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 873 646.00 | 8 942 681.00 | 930 965.00 | 9 873 646.00 |
AH Fonds commercial | 314 134.00 | 298 889.00 | 15 245.00 | 314 134.00 |
AP Constructions | 534 301.00 | 458 750.00 | 75 551.00 | 534 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 321.00 | 142 114.00 | 4 208.00 | 146 321.00 |
AX Avances et acomptes | 16 540 790.00 | 16 540 790.00 | | 16 540 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 888.00 | 76.00 | 4 811.00 | 4 888.00 |
BF Prêts | 935 599.00 | | 935 599.00 | 935 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503 000.00 | 1 500 000.00 | 3 000.00 | 1 503 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 861 515.00 | 27 886 536.00 | 1 974 979.00 | 29 861 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 502 443.00 | 1 858 616.00 | 27 643 827.00 | 29 502 443.00 |
BZ Autres créances | 46 019 296.00 | 283 000.00 | 45 736 296.00 | 46 019 296.00 |
CF Disponibilités | 4 479 491.00 | | 4 479 491.00 | 4 479 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 014 132.00 | 2 141 616.00 | 77 872 517.00 | 80 014 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 875 647.00 | 30 028 152.00 | 79 847 496.00 | 109 875 647.00 |
CU Autres participations | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500 000.00 | 67 500 000.00 | | 67 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 170 194.00 | 170 194.00 | | 170 194.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750 000.00 | 6 750 000.00 | | 6 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 286 353.00 | -62 483 679.00 | | -61 286 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 945 271.00 | 1 197 326.00 | | -12 945 271.00 |
DL TOTAL (I) | 188 570.00 | 13 133 841.00 | | 188 570.00 |
DP Provisions pour risques | 24 012 866.00 | 13 411 069.00 | | 24 012 866.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 595 584.00 | | | 1 595 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 608 449.00 | 13 411 069.00 | | 25 608 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 373.00 | | | 568 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 865 624.00 | 25 799 432.00 | | 23 865 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 095 470.00 | 6 708 380.00 | | 6 095 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 694 494.00 | | |
EA Autres dettes | 23 521 009.00 | 22 562 800.00 | | 23 521 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | 129 041.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 050 476.00 | 55 894 147.00 | | 54 050 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 847 496.00 | 82 439 057.00 | | 79 847 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 413 132.00 | 2 736 773.00 | 286 149 905.00 | 283 413 132.00 |
FG Production vendue services | 1 674 347.00 | 208 101.00 | 1 882 448.00 | 1 674 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 087 479.00 | 2 944 874.00 | 288 032 353.00 | 285 087 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 799 489.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 856 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 228 032 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 616 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 610 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 715 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 939.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 877 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 858 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 902 798.00 | |
GE Autres charges | | | 648 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 387 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 469 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 431.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 293 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 175 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 268 303.00 | 154 117.00 | | 268 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 176 510.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 738 628.00 | 13 535 543.00 | | 3 738 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 006 931.00 | 14 866 170.00 | | 4 006 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 187 095.00 | 6 764 955.00 | | 1 187 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 415.00 | 2 740 516.00 | | 60 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 879 946.00 | 5 182 172.00 | | 18 879 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 127 456.00 | 14 687 643.00 | | 20 127 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 120 525.00 | 178 526.00 | | -16 120 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 880 041.00 | 305 458 329.00 | | 295 880 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 825 311.00 | 304 261 004.00 | | 308 825 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 945 271.00 | 1 197 326.00 | | -12 945 271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 181 864.00 | | 1 735 917.00 | 28 181 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 36 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 766.00 | 2 449 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 500.00 | 36 766.00 | 29 861 515.00 | 19 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 187 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 500.00 | | 17 224 649.00 | 19 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 187 780.00 | | | 10 187 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 542 283.00 | | 1 701 865.00 | 15 542 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 451 800.00 | | 34 052.00 | 2 451 800.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 943 370.00 | 1 902 300.00 | | 7 943 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 364 209.00 | 1 877 361.00 | | 7 364 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 160.00 | 24 939.00 | | 579 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 760.00 | 15 000 000.00 | | 760.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 411 069.00 | 17 584 199.00 | 5 386 819.00 | 13 411 069.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 842 245.00 | 1 698 545.00 | | 14 842 245.00 |
6T Sur comptes clients | 2 064 807.00 | 1 858 616.00 | 2 064 807.00 | 2 064 807.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 190 128.00 | 5 057 161.00 | 2 064 807.00 | 17 190 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 601 197.00 | 22 641 360.00 | 7 451 626.00 | 30 601 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 761 414.00 | 3 712 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 879 946.00 | 3 738 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 865 624.00 | 23 865 624.00 | | 23 865 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 291 124.00 | 2 291 124.00 | | 2 291 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 128.00 | 505 128.00 | | 505 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 521 009.00 | 23 521 009.00 | | 23 521 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 935 599.00 | 111 200.00 | | 935 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503 000.00 | 1 503 000.00 | | 1 503 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 502 443.00 | | | 29 502 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58 945.00 | | | 58 945.00 |
VB T. V. A. | 1 208 265.00 | | | 1 208 265.00 |
VC Groupe et associés | 43 723 449.00 | | | 43 723 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 568 373.00 | 568 373.00 | | 568 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 314.00 | 102 314.00 | | 102 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 637.00 | | | 1 028 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 973 240.00 | 77 032 880.00 | 940 360.00 | 77 973 240.00 |
VW T.V.A. | 3 196 904.00 | 3 196 904.00 | | 3 196 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 050 476.00 | 54 050 476.00 | | 54 050 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 166.00 | | | 166.00 |