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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 282.00 | 24 119.00 | 8 163.00 | 32 282.00 |
AH Fonds commercial | 270 324.00 | | 270 324.00 | 270 324.00 |
AP Constructions | 22 726.00 | 21 471.00 | 1 254.00 | 22 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 992 086.00 | 756 851.00 | 235 235.00 | 992 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 790 760.00 | 2 130 030.00 | 2 660 730.00 | 4 790 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 044.00 | | 48 044.00 | 48 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 805.00 | | 135 805.00 | 135 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 292 030.00 | 2 932 472.00 | 3 359 557.00 | 6 292 030.00 |
BT Marchandises | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
BZ Autres créances | 69 458.00 | | 69 458.00 | 69 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 357 134.00 | | 357 134.00 | 357 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 402.00 | | 23 402.00 | 23 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 602.00 | | 494 602.00 | 494 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 786 632.00 | 2 932 472.00 | 3 854 160.00 | 6 786 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 750.00 | 128 750.00 | | 128 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
DG Autres réserves | 369 100.00 | 329 100.00 | | 369 100.00 |
DH Report à nouveau | 799.00 | 7 362.00 | | 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 104.00 | 105 537.00 | | -118 104.00 |
DL TOTAL (I) | 393 420.00 | 583 624.00 | | 393 420.00 |
DP Provisions pour risques | | 413.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 413.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 944 904.00 | 3 140 319.00 | | 2 944 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 608.00 | 53 438.00 | | 29 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 368.00 | 262 888.00 | | 300 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 215.00 | 84 708.00 | | 100 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 641.00 | 22 796.00 | | 85 641.00 |
EA Autres dettes | | 1 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 460 739.00 | 3 565 931.00 | | 3 460 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 854 160.00 | 4 149 969.00 | | 3 854 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 226.00 | 405 168.00 | | 486 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 041.00 | | 2 095 041.00 | 2 095 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 225.00 | |
GE Autres charges | | | 21 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 202.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 532.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -117 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 230.00 | | 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 348.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 991.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -991.00 | | -365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 099 907.00 | 2 571 855.00 | | 2 099 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 011.00 | 2 466 318.00 | | 2 218 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 104.00 | 105 537.00 | | -118 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 124 205.00 | | 171 426.00 | 6 124 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 440.00 | 2 161.00 | 6 292 030.00 | 1 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | 2 161.00 | 5 853 618.00 | 1 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 607.00 | | | 302 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 685 826.00 | | 171 392.00 | 5 685 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 771.00 | | 34.00 | 135 771.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 307 408.00 | 627 226.00 | 2 161.00 | 2 307 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 780.00 | 7 340.00 | | 16 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 290 628.00 | 619 886.00 | 2 161.00 | 2 290 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 369.00 | 300 369.00 | | 300 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 642.00 | 85 642.00 | | 85 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135 805.00 | | | 135 805.00 |
UX Autres créances clients | 40 295.00 | | | 40 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | | | 401.00 |
VB T. V. A. | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
VC Groupe et associés | 11 946.00 | | | 11 946.00 |
VI Groupe et associés | 2 944 905.00 | | | 2 944 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 961.00 | 133 156.00 | 135 805.00 | 268 961.00 |
VW T.V.A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 431 131.00 | 486 226.00 | | 3 431 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |