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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 088.00 | 6 728.00 | 18 359.00 | 25 088.00 |
AH Fonds commercial | 270 324.00 | | 270 324.00 | 270 324.00 |
AP Constructions | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 062 869.00 | 868 163.00 | 194 705.00 | 1 062 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 487 472.00 | 3 148 974.00 | 2 338 498.00 | 5 487 472.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 136 129.00 | | 136 129.00 | 136 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 004 610.00 | 4 046 593.00 | 2 958 017.00 | 7 004 610.00 |
BT Marchandises | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 595.00 | | 48 595.00 | 48 595.00 |
BZ Autres créances | 56 561.00 | | 56 561.00 | 56 561.00 |
CF Disponibilités | 428 574.00 | | 428 574.00 | 428 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 373.00 | | 560 373.00 | 560 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 564 984.00 | 4 046 593.00 | 3 518 391.00 | 7 564 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 750.00 | 128 750.00 | | 128 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
DG Autres réserves | 371 850.00 | 218 200.00 | | 371 850.00 |
DH Report à nouveau | 1 826.00 | 2 695.00 | | 1 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 932.00 | 199 131.00 | | 271 932.00 |
DL TOTAL (I) | 787 234.00 | 561 651.00 | | 787 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142 731.00 | 2 465 210.00 | | 2 142 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 020.00 | 42 276.00 | | 50 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 193.00 | 372 776.00 | | 369 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 309.00 | 123 329.00 | | 127 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 902.00 | 31 895.00 | | 41 902.00 |
EA Autres dettes | | 1 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 731 156.00 | 3 036 860.00 | | 2 731 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 391.00 | 3 598 512.00 | | 3 518 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 211.00 | 542 117.00 | | 628 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 704 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 704 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 712 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 260.00 | |
GE Autres charges | | | 25 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 330 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 552.00 | 315.00 | | 10 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 552.00 | 315.00 | | 10 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 552.00 | 32 445.00 | | -10 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 542.00 | 21 454.00 | | 96 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 447.00 | 2 453 367.00 | | 2 714 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 442 514.00 | 2 254 236.00 | | 2 442 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 932.00 | 199 131.00 | | 271 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 560 678.00 | | 598 425.00 | 6 560 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 078.00 | 79 414.00 | 7 004 610.00 | 75 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 949.00 | 295 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 75 078.00 | 56 465.00 | 6 573 068.00 | 75 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 607.00 | | 15 755.00 | 302 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 122 128.00 | | 582 482.00 | 6 122 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 942.00 | | 188.00 | 135 942.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 75 078.00 | | | 75 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 522 747.00 | 603 260.00 | 79 414.00 | 3 522 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 709.00 | 1 969.00 | 22 949.00 | 27 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 495 038.00 | 601 292.00 | 56 465.00 | 3 495 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 194.00 | 369 194.00 | | 369 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 731.00 | 18 731.00 | | 18 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 709.00 | 32 709.00 | | 32 709.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 903.00 | 41 903.00 | | 41 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 130.00 | | 136 130.00 | 136 130.00 |
UX Autres créances clients | 48 595.00 | 48 595.00 | | 48 595.00 |
VB T. V. A. | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
VI Groupe et associés | 2 142 731.00 | 89 806.00 | | 2 142 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 429.00 | 69 429.00 | | 69 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 411.00 | 129 282.00 | 136 130.00 | 265 411.00 |
VW T.V.A. | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 137.00 | 628 212.00 | | 2 681 137.00 |