| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 588.00 | 15 064.00 | 11 524.00 | 26 588.00 |
AH Fonds commercial | 270 324.00 | | 270 324.00 | 270 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 857.00 | 68 239.00 | 81 618.00 | 149 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 580 977.00 | 2 786 026.00 | 1 794 951.00 | 4 580 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 689.00 | | 36 689.00 | 36 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 544.00 | | 138 544.00 | 138 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 202 981.00 | 2 869 329.00 | 2 333 652.00 | 5 202 981.00 |
BT Marchandises | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 208.00 | | 43 208.00 | 43 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 003.00 | | 37 003.00 | 37 003.00 |
BZ Autres créances | 64 366.00 | | 64 366.00 | 64 366.00 |
CF Disponibilités | 693 570.00 | | 693 570.00 | 693 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 013.00 | | 23 013.00 | 23 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 879.00 | | 862 879.00 | 862 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 861.00 | 2 869 329.00 | 3 196 531.00 | 6 065 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 750.00 | 128 750.00 | | 128 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
DG Autres réserves | 502 800.00 | 371 850.00 | | 502 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 759.00 | 1 826.00 | | 3 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 064.00 | 271 932.00 | | 179 064.00 |
DL TOTAL (I) | 827 248.00 | 787 234.00 | | 827 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 781 054.00 | 2 142 731.00 | | 1 781 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 003.00 | 50 020.00 | | 54 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 915.00 | 369 193.00 | | 356 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 982.00 | 127 309.00 | | 149 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 327.00 | 41 902.00 | | 27 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 283.00 | 2 731 156.00 | | 2 369 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 531.00 | 3 518 391.00 | | 3 196 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 643.00 | 628 211.00 | | 601 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 825 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 825 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 829 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 002.00 | |
GE Autres charges | | | 26 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 396 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 517.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 000.00 | 10 552.00 | | 13 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 594.00 | | | 173 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 594.00 | 10 552.00 | | 186 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186 594.00 | -10 552.00 | | -186 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 858.00 | 96 542.00 | | 63 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 727.00 | 2 714 447.00 | | 2 829 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 650 663.00 | 2 442 514.00 | | 2 650 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 064.00 | 271 932.00 | | 179 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 004 610.00 | | 164 232.00 | 7 004 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 965 861.00 | 5 202 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 965 861.00 | 4 767 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 413.00 | | 1 500.00 | 295 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 573 068.00 | | 160 317.00 | 6 573 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 130.00 | | 2 415.00 | 136 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 046 593.00 | 615 002.00 | 1 792 266.00 | 4 046 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 729.00 | 8 336.00 | | 6 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 039 865.00 | 606 667.00 | 1 792 266.00 | 4 039 865.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 915.00 | 356 915.00 | | 356 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 545.00 | | 138 545.00 | 138 545.00 |
UX Autres créances clients | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VB T. V. A. | 63 291.00 | 63 291.00 | | 63 291.00 |
VI Groupe et associés | 1 781 054.00 | 67 418.00 | | 1 781 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 940.00 | 80 940.00 | | 80 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 928.00 | 124 384.00 | 138 545.00 | 262 928.00 |
VW T.V.A. | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 280.00 | 601 644.00 | | 2 315 280.00 |