| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 688.00 | 22 272.00 | 5 415.00 | 27 688.00 |
AH Fonds commercial | 270 324.00 | | 270 324.00 | 270 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 372.00 | 98 214.00 | 86 158.00 | 184 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 897 414.00 | 3 290 161.00 | 1 607 252.00 | 4 897 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 399.00 | | 27 399.00 | 27 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 854.00 | | 142 854.00 | 142 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 550 052.00 | 3 410 648.00 | 2 139 403.00 | 5 550 052.00 |
BT Marchandises | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BZ Autres créances | 118 215.00 | | 118 215.00 | 118 215.00 |
CF Disponibilités | 1 096 979.00 | | 1 096 979.00 | 1 096 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 344.00 | | 9 344.00 | 9 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 122.00 | | 1 231 122.00 | 1 231 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 781 175.00 | 3 410 648.00 | 3 370 526.00 | 6 781 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 750.00 | 128 750.00 | | 128 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
DG Autres réserves | 681 800.00 | 502 800.00 | | 681 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 823.00 | 3 759.00 | | 3 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 117.00 | 179 064.00 | | -366 117.00 |
DL TOTAL (I) | 461 130.00 | 827 248.00 | | 461 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 000.00 | | | 933 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 539.00 | 1 781 054.00 | | 1 505 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 080.00 | 54 003.00 | | 40 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 625.00 | 356 915.00 | | 277 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 429.00 | 149 982.00 | | 109 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 283.00 | 27 327.00 | | 40 283.00 |
EA Autres dettes | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 909 395.00 | 2 369 283.00 | | 2 909 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 526.00 | 3 196 531.00 | | 3 370 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 261.00 | 601 644.00 | | 435 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 012 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 012 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 318.00 | |
GE Autres charges | | | 10 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -554 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 285.00 | | | 189 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 683.00 | | | 192 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 13 000.00 | | 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 173 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 186 594.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 381.00 | -186 594.00 | | 192 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 370.00 | 2 829 727.00 | | 1 352 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 488.00 | 2 650 663.00 | | 1 718 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -366 117.00 | 179 064.00 | | -366 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 202 982.00 | | 363 950.00 | 5 202 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 880.00 | | 5 550 052.00 | 16 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 880.00 | | 5 109 185.00 | 16 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 913.00 | | 1 100.00 | 296 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 767 525.00 | | 358 541.00 | 4 767 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 545.00 | | 4 310.00 | 138 545.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 290.00 | | | 9 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 869 329.00 | 541 319.00 | | 2 869 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 064.00 | 7 209.00 | | 15 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 854 265.00 | 534 110.00 | | 2 854 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 626.00 | 277 626.00 | | 277 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 284.00 | 40 284.00 | | 40 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 854.00 | | 142 854.00 | 142 854.00 |
UX Autres créances clients | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VB T. V. A. | 49 352.00 | 49 352.00 | | 49 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 000.00 | | 933 000.00 | 933 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 504 119.00 | 3 065.00 | | 1 504 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 933 000.00 | | | 933 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 790.00 | 47 790.00 | | 47 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 142.00 | 133 288.00 | 142 854.00 | 276 142.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 869 316.00 | 435 262.00 | 933 000.00 | 2 869 316.00 |