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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 069.00 | 4 550.00 | 3 519.00 | 8 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 287.00 | 105 245.00 | 52 042.00 | 157 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 747.00 | 109 795.00 | 330 952.00 | 440 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 920.00 | | 22 920.00 | 22 920.00 |
BZ Autres créances | 77 997.00 | | 77 997.00 | 77 997.00 |
CF Disponibilités | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 495.00 | | 131 495.00 | 131 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 243.00 | 109 795.00 | 462 447.00 | 572 243.00 |
CU Autres participations | 188 073.00 | | 188 073.00 | 188 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
DH Report à nouveau | 170 958.00 | | | 170 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
DL TOTAL (I) | 265 483.00 | | | 265 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 527.00 | | | 78 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
EA Autres dettes | 61 795.00 | | | 61 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 964.00 | | | 196 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 447.00 | | | 462 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 964.00 | | | 196 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1 094.00 | | -1 094.00 | -1 094.00 |
FG Production vendue services | 233 847.00 | | 233 847.00 | 233 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 752.00 | | 232 752.00 | 232 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 720.00 | |
GE Autres charges | | | 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 491.00 | | | 246 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 457.00 | | | 232 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 418.00 | | 54 328.00 | 386 418.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 028.00 | | 54 328.00 | 111 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 073.00 | | | 188 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 074.00 | 13 720.00 | | 96 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 074.00 | 13 720.00 | | 96 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 527.00 | 78 527.00 | | 78 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 795.00 | 61 795.00 | | 61 795.00 |
UX Autres créances clients | 22 920.00 | | | 22 920.00 |
VB T. V. A. | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 897.00 | 104 897.00 | | 104 897.00 |
VW T.V.A. | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 964.00 | 196 964.00 | | 196 964.00 |