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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 019.00 | 68 412.00 | 58 607.00 | 127 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 479.00 | 76 481.00 | 333 998.00 | 410 479.00 |
BZ Autres créances | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
CF Disponibilités | 119 508.00 | | 119 508.00 | 119 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 158.00 | | 161 158.00 | 161 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 638.00 | 76 481.00 | 495 157.00 | 571 638.00 |
CU Autres participations | 188 073.00 | | 188 073.00 | 188 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
DH Report à nouveau | 222 851.00 | 205 106.00 | | 222 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 982.00 | 17 745.00 | | 22 982.00 |
DL TOTAL (I) | 326 324.00 | 303 342.00 | | 326 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 099.00 | 12 222.00 | | 3 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 422.00 | 15 430.00 | | 15 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 362.00 | 107 595.00 | | 127 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 948.00 | 23 455.00 | | 22 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 832.00 | 158 704.00 | | 168 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 157.00 | 462 046.00 | | 495 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 832.00 | 155 620.00 | | 168 832.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 234 612.00 | | 234 612.00 | 234 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 612.00 | | 234 612.00 | 234 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 934.00 | 50 199.00 | | 3 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 500.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 938.00 | 12 012.00 | | 8 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 676.00 | 248 892.00 | | 245 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 693.00 | 231 146.00 | | 222 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 982.00 | 17 745.00 | | 22 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 373.00 | | 24 118.00 | 422 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 011.00 | 410 479.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 80 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 011.00 | 135 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 982.00 | | 24 118.00 | 146 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 073.00 | | | 188 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 515.00 | 22 977.00 | 36 011.00 | 89 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 515.00 | 22 977.00 | 36 011.00 | 89 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 362.00 | 127 362.00 | | 127 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VB T. V. A. | 26 086.00 | 26 086.00 | | 26 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 123.00 | | | 9 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 650.00 | 41 650.00 | | 41 650.00 |
VW T.V.A. | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 832.00 | 168 832.00 | | 168 832.00 |