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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 615.00 | 98 433.00 | 17 182.00 | 115 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 075.00 | 106 502.00 | 292 572.00 | 399 075.00 |
BZ Autres créances | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
CF Disponibilités | 171 078.00 | | 171 078.00 | 171 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 954.00 | | 189 954.00 | 189 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 029.00 | 106 502.00 | 482 527.00 | 589 029.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CU Autres participations | 188 073.00 | | 188 073.00 | 188 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
DH Report à nouveau | 281 988.00 | | | 281 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
DL TOTAL (I) | 386 945.00 | | | 386 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 607.00 | | | 55 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 582.00 | | | 95 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 527.00 | | | 482 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 482.00 | | | 79 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 763.00 | | 132 763.00 | 132 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 763.00 | | 132 763.00 | 132 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 154.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 761.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 541.00 | | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 251.00 | | | -4 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 596.00 | | | 231 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 130.00 | | | 207 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 466.00 | | | 24 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 575.00 | | | 399 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 399 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 123 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 184.00 | | | 124 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 073.00 | | | 268 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 847.00 | 22 154.00 | 500.00 | 84 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 847.00 | 22 154.00 | 500.00 | 84 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 607.00 | 55 607.00 | | 55 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VW T.V.A. | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 582.00 | 79 482.00 | 16 100.00 | 95 582.00 |