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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 317.00 | | 7 317.00 | 7 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 115.00 | 76 778.00 | 39 336.00 | 116 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 575.00 | 84 847.00 | 314 727.00 | 399 575.00 |
BZ Autres créances | 62 547.00 | | 62 547.00 | 62 547.00 |
CF Disponibilités | 87 639.00 | | 87 639.00 | 87 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 833.00 | | 153 833.00 | 153 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 409.00 | 84 847.00 | 468 561.00 | 553 409.00 |
CU Autres participations | 188 073.00 | | 188 073.00 | 188 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 62 889.00 | | | 62 889.00 |
DH Report à nouveau | 245 834.00 | | | 245 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
DL TOTAL (I) | 362 478.00 | | | 362 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 487.00 | | | 66 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 082.00 | | | 106 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 561.00 | | | 468 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 082.00 | | | 106 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 558.00 | | 115 558.00 | 115 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 558.00 | | 115 558.00 | 115 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 623.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 160.00 | | | 59 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 534.00 | | | 239 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 380.00 | | | 203 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 154.00 | | | 36 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 479.00 | | 8 250.00 | 410 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 154.00 | 399 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 154.00 | 124 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 089.00 | | 8 250.00 | 135 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 073.00 | | | 188 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 481.00 | 22 618.00 | 14 252.00 | 76 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 481.00 | 22 618.00 | 14 252.00 | 76 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 487.00 | 66 487.00 | | 66 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VB T. V. A. | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VP Divers | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 194.00 | 66 194.00 | | 66 194.00 |
VW T.V.A. | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 082.00 | 106 082.00 | | 106 082.00 |