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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476 876.00 | 102 894.00 | 373 982.00 | 476 876.00 |
AH Fonds commercial | 187 971.00 | | 187 971.00 | 187 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 535.00 | 90 656.00 | 62 878.00 | 153 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 857.00 | 193 550.00 | 657 307.00 | 850 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 587.00 | | 653 587.00 | 653 587.00 |
BZ Autres créances | 359 840.00 | | 359 840.00 | 359 840.00 |
CF Disponibilités | 13 476 674.00 | | 13 476 674.00 | 13 476 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 499 055.00 | | 14 499 055.00 | 14 499 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 349 913.00 | 193 550.00 | 15 156 362.00 | 15 349 913.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 848.00 | 98 848.00 | | 98 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
DH Report à nouveau | -81 162.00 | 691 203.00 | | -81 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -918 834.00 | -772 366.00 | | -918 834.00 |
DL TOTAL (I) | -891 263.00 | 27 570.00 | | -891 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 508.00 | 87 028.00 | | 130 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 508.00 | 87 028.00 | | 130 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682 020.00 | 2 276 417.00 | | 2 682 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 162.00 | 390 967.00 | | 421 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 290 432.00 | 1 409 285.00 | | 1 290 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 437.00 | 15.00 | | 98 437.00 |
EA Autres dettes | 11 425 065.00 | 9 833 438.00 | | 11 425 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 917 118.00 | 13 910 122.00 | | 15 917 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 156 362.00 | 14 024 720.00 | | 15 156 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 910 122.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 741 099.00 | | 3 741 099.00 | 3 741 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 741 099.00 | | 3 741 099.00 | 3 741 099.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 799 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 328.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 465 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -666 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 159.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 159.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 733.00 | 10 000.00 | | 15 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 733.00 | 10 000.00 | | 15 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 733.00 | -9 840.00 | | -12 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 374 202.00 | | | 374 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 949 878.00 | 3 783 203.00 | | 3 949 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 868 712.00 | 4 555 570.00 | | 4 868 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -918 834.00 | -772 366.00 | | -918 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 365.00 | | 516 930.00 | 617 365.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 411.00 | 32 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 276 027.00 | 7 411.00 | 850 858.00 | 276 027.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 027.00 | | 664 849.00 | 276 027.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 137.00 | | 430 739.00 | 510 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 335.00 | | 62 201.00 | 91 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 894.00 | | 23 991.00 | 15 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 221.00 | 69 329.00 | | 124 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 633.00 | 66 261.00 | | 36 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 588.00 | 3 068.00 | | 87 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 028.00 | 53 500.00 | 10 020.00 | 87 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 028.00 | 53 500.00 | 10 020.00 | 87 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 500.00 | 10 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 162.00 | 421 162.00 | | 421 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 476.00 | 514 476.00 | | 514 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 856.00 | 315 856.00 | | 315 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 438.00 | 98 438.00 | | 98 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 425 066.00 | 11 425 066.00 | | 11 425 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 469.00 | 8 469.00 | | 8 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 960.00 | | | 23 960.00 |
UX Autres créances clients | 653 587.00 | | | 653 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VB T. V. A. | 301 776.00 | | | 301 776.00 |
VC Groupe et associés | 55 101.00 | | | 55 101.00 |
VI Groupe et associés | 2 682 020.00 | 2 682 020.00 | | 2 682 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 449.00 | 54 449.00 | | 54 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 583.00 | 1 026 623.00 | 23 960.00 | 1 050 583.00 |
VW T.V.A. | 405 651.00 | 405 651.00 | | 405 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 917 119.00 | 15 917 119.00 | | 15 917 119.00 |