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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 515 372.00 | 290 228.00 | 225 143.00 | 515 372.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 971.00 | | 47 971.00 | 47 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 726.00 | 123 905.00 | 54 821.00 | 178 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 388.00 | | 39 388.00 | 39 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 460.00 | 414 133.00 | 507 326.00 | 921 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 223.00 | 30 672.00 | 11 551.00 | 42 223.00 |
BZ Autres créances | 4 713 364.00 | | 4 713 364.00 | 4 713 364.00 |
CF Disponibilités | 8 022 050.00 | | 8 022 050.00 | 8 022 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 130.00 | | 58 130.00 | 58 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 835 769.00 | 30 672.00 | 12 805 096.00 | 12 835 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 757 229.00 | 444 806.00 | 13 312 423.00 | 13 757 229.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 848.00 | 1 098 848.00 | | 1 098 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
DH Report à nouveau | -959 083.00 | 3.00 | | -959 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 083 101.00 | -959 086.00 | | -1 083 101.00 |
DL TOTAL (I) | -933 452.00 | 149 649.00 | | -933 452.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 96 721.00 | 105 795.00 | | 96 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 721.00 | 135 795.00 | | 96 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 429.00 | 157 974.00 | | 576 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 722.00 | 550 855.00 | | 310 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 883.00 | 1 236 222.00 | | 1 082 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15.00 | | |
EA Autres dettes | 12 179 118.00 | 10 697 341.00 | | 12 179 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 149 154.00 | 12 642 408.00 | | 14 149 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 312 423.00 | 12 927 853.00 | | 13 312 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 149 154.00 | 12 642 408.00 | | 14 149 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 514 574.00 | | 3 514 574.00 | 3 514 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 514 574.00 | | 3 514 574.00 | 3 514 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 749 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 588 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 602 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 721.00 | |
GE Autres charges | | | 2 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 316 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -494 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 623.00 | 43 654.00 | | 2 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 668.00 | 43 654.00 | | 2 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 481.00 | | | 37 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 813.00 | 43 654.00 | | -34 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 554 211.00 | 439 953.00 | | 554 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 468.00 | 4 105 233.00 | | 3 827 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910 570.00 | 5 064 320.00 | | 4 910 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 083 101.00 | -959 086.00 | | -1 083 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 031.00 | | 13 415.00 | 917 031.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 986.00 | 39 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 986.00 | 921 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 344.00 | | 13 000.00 | 690 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 727.00 | | | 178 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 960.00 | | 415.00 | 47 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 915.00 | 111 219.00 | | 302 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 489.00 | 93 740.00 | | 196 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 427.00 | 17 478.00 | | 106 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 795.00 | 56 722.00 | 95 795.00 | 135 795.00 |
6T Sur comptes clients | 79 228.00 | | 48 555.00 | 79 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 228.00 | | 48 555.00 | 79 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 023.00 | 56 722.00 | 144 350.00 | 215 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 722.00 | 144 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 723.00 | 310 723.00 | | 310 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654 289.00 | 654 289.00 | | 654 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 738.00 | 330 738.00 | | 330 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 179 118.00 | 12 179 118.00 | | 12 179 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 389.00 | 1.00 | 39 388.00 | 39 389.00 |
UX Autres créances clients | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
VB T. V. A. | 56 592.00 | 56 592.00 | | 56 592.00 |
VC Groupe et associés | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |
VI Groupe et associés | 576 430.00 | 576 430.00 | | 576 430.00 |
VP Divers | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 598 201.00 | 4 598 201.00 | | 4 598 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 131.00 | 58 131.00 | | 58 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 853 108.00 | 4 813 720.00 | 39 388.00 | 4 853 108.00 |
VW T.V.A. | 41 678.00 | 41 678.00 | | 41 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 149 154.00 | 14 149 154.00 | | 14 149 154.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 42.00 | | 40.00 |