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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 642.00 | 388 662.00 | 153 979.00 | 542 642.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 971.00 | 13 943.00 | 34 028.00 | 47 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 159.00 | 116 816.00 | 37 343.00 | 154 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 898.00 | | 40 898.00 | 40 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 672.00 | 519 422.00 | 406 249.00 | 925 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 949.00 | 29 342.00 | -1 393.00 | 27 949.00 |
BZ Autres créances | 5 004 479.00 | | 5 004 479.00 | 5 004 479.00 |
CF Disponibilités | 8 801 782.00 | | 8 801 782.00 | 8 801 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 918.00 | | 52 918.00 | 52 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 887 255.00 | 29 342.00 | 13 857 913.00 | 13 887 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 812 927.00 | 548 764.00 | 14 264 162.00 | 14 812 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 848.00 | 1 098 848.00 | | 1 098 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
DH Report à nouveau | -2 042 185.00 | -959 083.00 | | -2 042 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 511.00 | -1 083 101.00 | | 118 511.00 |
DL TOTAL (I) | -814 941.00 | -933 452.00 | | -814 941.00 |
DQ Provisions pour charges | 103 583.00 | 96 721.00 | | 103 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 583.00 | 96 721.00 | | 103 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 788.00 | 576 429.00 | | 1 104 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 641.00 | 310 722.00 | | 346 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 979.00 | 1 082 883.00 | | 822 979.00 |
EA Autres dettes | 12 701 109.00 | 12 179 118.00 | | 12 701 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 975 519.00 | 14 149 154.00 | | 14 975 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 264 162.00 | 13 312 423.00 | | 14 264 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 975 519.00 | 14 149 154.00 | | 14 975 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 061 650.00 | | 4 061 650.00 | 4 061 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 061 650.00 | | 4 061 650.00 | 4 061 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 094 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 558 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 912.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 032.00 | |
GE Autres charges | | | 3 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 947 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 623.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 13 436.00 | | 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 37 481.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213.00 | -34 813.00 | | -213.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 499.00 | 554 211.00 | | 176 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 246 924.00 | 3 827 468.00 | | 4 246 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 413.00 | 4 910 570.00 | | 4 128 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 511.00 | -1 083 101.00 | | 118 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 460.00 | | 28 779.00 | 921 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 567.00 | 925 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 567.00 | 154 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 344.00 | | 27 270.00 | 703 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 727.00 | | | 178 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 389.00 | | 1 509.00 | 39 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 134.00 | 115 913.00 | 24 567.00 | 414 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290 229.00 | 98 434.00 | | 290 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 905.00 | 17 478.00 | 24 567.00 | 123 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 722.00 | 36 033.00 | 29 170.00 | 96 722.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 13 943.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 672.00 | | 1 330.00 | 30 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 672.00 | 13 943.00 | 1 330.00 | 30 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 394.00 | 49 976.00 | 30 501.00 | 127 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 976.00 | 30 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 642.00 | 346 642.00 | | 346 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 584.00 | 443 584.00 | | 443 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 263.00 | 285 263.00 | | 285 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 701 109.00 | 12 701 109.00 | | 12 701 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 898.00 | | 40 898.00 | 40 898.00 |
UX Autres créances clients | 27 949.00 | 27 949.00 | | 27 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VB T. V. A. | 55 492.00 | 55 492.00 | | 55 492.00 |
VI Groupe et associés | 1 104 789.00 | 1 104 789.00 | | 1 104 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 264.00 | 42 264.00 | | 42 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 945 536.00 | 4 945 536.00 | | 4 945 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 918.00 | 52 918.00 | | 52 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 126 245.00 | 5 085 347.00 | 40 898.00 | 5 126 245.00 |
VW T.V.A. | 51 868.00 | 51 868.00 | | 51 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 975 520.00 | 14 975 520.00 | | 14 975 520.00 |