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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502 372.00 | 196 488.00 | 305 883.00 | 502 372.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 971.00 | | 47 971.00 | 47 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 726.00 | 106 426.00 | 72 300.00 | 178 726.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 154.00 | | 39 154.00 | 39 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 030.00 | 302 915.00 | 614 115.00 | 917 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 197.00 | 79 227.00 | 33 970.00 | 113 197.00 |
BZ Autres créances | 240 978.00 | | 240 978.00 | 240 978.00 |
CF Disponibilités | 11 975 449.00 | | 11 975 449.00 | 11 975 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 265.00 | | 61 265.00 | 61 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 392 965.00 | 79 227.00 | 12 313 737.00 | 12 392 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 309 995.00 | 382 142.00 | 12 927 853.00 | 13 309 995.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 098 848.00 | 98 848.00 | | 1 098 848.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | -81 162.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -959 086.00 | -918 834.00 | | -959 086.00 |
DL TOTAL (I) | 149 649.00 | -891 263.00 | | 149 649.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 795.00 | 130 508.00 | | 105 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 795.00 | 130 508.00 | | 135 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 974.00 | 2 682 020.00 | | 157 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 855.00 | 421 162.00 | | 550 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 236 222.00 | 1 290 432.00 | | 1 236 222.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 98 437.00 | | 15.00 |
EA Autres dettes | 10 697 341.00 | 11 425 065.00 | | 10 697 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 642 408.00 | 15 917 118.00 | | 12 642 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 927 853.00 | 15 156 362.00 | | 12 927 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 642 408.00 | 15 917 118.00 | | 12 642 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 811 993.00 | | 3 811 993.00 | 3 811 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 811 993.00 | | 3 811 993.00 | 3 811 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 918 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 725 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 723 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 613 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -695 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 654.00 | 3 000.00 | | 43 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 654.00 | 3 000.00 | | 43 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 733.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 654.00 | -12 733.00 | | 43 654.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 439 953.00 | 374 202.00 | | 439 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 105 233.00 | 3 949 878.00 | | 4 105 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 064 320.00 | 4 868 712.00 | | 5 064 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -959 086.00 | -918 834.00 | | -959 086.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11.00 | | | 11.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 858.00 | | 66 173.00 | 850 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 849.00 | | 25 495.00 | 664 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 536.00 | | 25 192.00 | 153 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 474.00 | | 15 486.00 | 32 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 550.00 | 109 365.00 | | 193 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 894.00 | 93 594.00 | | 102 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 655.00 | 15 770.00 | | 90 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 30 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 508.00 | 30 000.00 | 24 713.00 | 130 508.00 |
6T Sur comptes clients | | 79 228.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 228.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 130 508.00 | 109 228.00 | 24 713.00 | 130 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 228.00 | 24 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 856.00 | 550 856.00 | | 550 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 617 738.00 | 617 738.00 | | 617 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 381 716.00 | 381 716.00 | | 381 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 697 341.00 | 10 697 341.00 | | 10 697 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 154.00 | -39 154.00 | | 39 154.00 |
UX Autres créances clients | 113 196.00 | | | 113 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 704.00 | | | 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 93 537.00 | | | 93 537.00 |
VC Groupe et associés | 74 730.00 | | | 74 730.00 |
VI Groupe et associés | 157 974.00 | 157 974.00 | | 157 974.00 |
VP Divers | 64 900.00 | | | 64 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 313.00 | 58 313.00 | | 58 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 266.00 | | | 61 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 356.00 | 463 356.00 | | 463 356.00 |
VW T.V.A. | 178 456.00 | 178 456.00 | | 178 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 642 409.00 | 12 642 409.00 | | 12 642 409.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |