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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AN Terrains | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
AP Constructions | 111 657.00 | 111 657.00 | | 111 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 829.00 | 17 727.00 | 102.00 | 17 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 552.00 | 162 416.00 | 2 136.00 | 164 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 281.00 | | 29 281.00 | 29 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 472.00 | 1 452.00 | 12 020.00 | 13 472.00 |
BZ Autres créances | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CF Disponibilités | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 962.00 | 1 452.00 | 80 510.00 | 81 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 515.00 | 163 868.00 | 82 646.00 | 246 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | -137 593.00 | -69 179.00 | | -137 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 171.00 | -68 414.00 | | 2 171.00 |
DL TOTAL (I) | -95 822.00 | -97 993.00 | | -95 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 290.00 | 32 739.00 | | 40 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 196.00 | 47 906.00 | | 61 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 983.00 | 87 543.00 | | 76 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 469.00 | 168 188.00 | | 178 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 646.00 | 70 195.00 | | 82 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 469.00 | 168 188.00 | | 178 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 468.00 | |
FD Production vendue biens | | | 190 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 781.00 | 1 144.00 | 190 925.00 | 189 781.00 |
FM Production stockée | | | 5 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 316.00 | 102.00 | | 7 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 316.00 | 102.00 | | 7 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 316.00 | 102.00 | | 7 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 691.00 | 135 982.00 | | 203 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 520.00 | 204 396.00 | | 201 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 171.00 | -68 414.00 | | 2 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 552.00 | | | 164 552.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 352.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 352.00 | | | 163 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 060.00 | 356.00 | | 162 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 860.00 | 356.00 | | 160 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 196.00 | 61 196.00 | | 61 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 290.00 | 40 290.00 | | 40 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 472.00 | | | 13 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 469.00 | 178 469.00 | | 178 469.00 |