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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AN Terrains | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
AP Constructions | 111 657.00 | 111 657.00 | | 111 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 902.00 | 162 518.00 | 1 384.00 | 163 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BN En cours de production de biens | 11 877.00 | | 11 877.00 | 11 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 586.00 | | 20 586.00 | 20 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 180.00 | 296.00 | 27 884.00 | 28 180.00 |
BZ Autres créances | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
CF Disponibilités | 1 782.00 | | 1 782.00 | 1 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 916.00 | 296.00 | 106 620.00 | 106 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 818.00 | 162 814.00 | 108 004.00 | 270 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | -135 422.00 | -137 593.00 | | -135 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 199.00 | 2 171.00 | | 80 199.00 |
DL TOTAL (I) | -15 623.00 | -95 822.00 | | -15 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 752.00 | 40 290.00 | | 62 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 431.00 | 61 196.00 | | 24 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 444.00 | 76 983.00 | | 36 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 627.00 | 178 469.00 | | 123 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 004.00 | 82 646.00 | | 108 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 627.00 | 178 469.00 | | 123 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 145 489.00 | 6 652.00 | 152 141.00 | 145 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 489.00 | 6 652.00 | 152 141.00 | 145 489.00 |
FM Production stockée | | | 1 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 435.00 | 7 316.00 | | 7 435.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 435.00 | 7 316.00 | | 107 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 641.00 | 7 316.00 | | 106 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 950.00 | 203 691.00 | | 261 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 751.00 | 201 520.00 | | 181 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 199.00 | 2 171.00 | | 80 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
UX Autres créances clients | 28 180.00 | | | 28 180.00 |
VI Groupe et associés | 62 752.00 | 62 752.00 | | 62 752.00 |
VP Divers | 17 610.00 | | | 17 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 789.00 | 45 789.00 | | 45 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 627.00 | 123 627.00 | | 123 627.00 |