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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
AN Terrains | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
AP Constructions | 111 657.00 | 111 657.00 | | 111 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 902.00 | 162 518.00 | 1 384.00 | 163 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 105.00 | | 36 105.00 | 36 105.00 |
BN En cours de production de biens | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 007.00 | | 40 007.00 | 40 007.00 |
BZ Autres créances | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CF Disponibilités | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 177.00 | | 105 177.00 | 105 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 079.00 | 162 518.00 | 106 561.00 | 269 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | -74 516.00 | -55 223.00 | | -74 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 719.00 | -19 293.00 | | -25 719.00 |
DL TOTAL (I) | -60 635.00 | -34 916.00 | | -60 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 087.00 | 70 708.00 | | 87 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 358.00 | 33 615.00 | | 27 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 454.00 | 34 236.00 | | 39 454.00 |
EA Autres dettes | 13 296.00 | | | 13 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 196.00 | 151 939.00 | | 167 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 561.00 | 117 024.00 | | 106 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 196.00 | 138 559.00 | | 167 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 087.00 | | | 87 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 157 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 467.00 | |
FM Production stockée | | | 2 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 310.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 3 568.00 | | 1 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | 3 568.00 | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918.00 | -3 568.00 | | 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 780.00 | 166 860.00 | | 163 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 499.00 | 186 153.00 | | 189 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 719.00 | -19 293.00 | | -25 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 902.00 | | | 163 902.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 702.00 | | | 162 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 454.00 | 39 454.00 | | 39 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 384.00 | 100 384.00 | | 100 384.00 |
UX Autres créances clients | 40 007.00 | 40 007.00 | | 40 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 295.00 | 40 295.00 | | 40 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 196.00 | 167 196.00 | | 167 196.00 |