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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
AP Constructions | 111 657.00 | 111 657.00 | | 111 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 197.00 | 17 904.00 | 4 293.00 | 22 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 070.00 | 161 393.00 | 5 677.00 | 167 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
BN En cours de production de biens | 15 870.00 | | 15 870.00 | 15 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 067.00 | | 21 067.00 | 21 067.00 |
BZ Autres créances | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 181.00 | | 92 181.00 | 92 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 251.00 | 161 393.00 | 97 858.00 | 259 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DH Report à nouveau | -100 235.00 | -74 516.00 | | -100 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 148.00 | -25 719.00 | | -39 148.00 |
DL TOTAL (I) | -99 783.00 | -60 635.00 | | -99 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 247.00 | 87 087.00 | | 110 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 633.00 | 27 358.00 | | 20 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 643.00 | 39 454.00 | | 44 643.00 |
EA Autres dettes | 22 119.00 | 13 296.00 | | 22 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 641.00 | 167 196.00 | | 197 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 858.00 | 106 561.00 | | 97 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 641.00 | 167 196.00 | | 197 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 247.00 | | | 110 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 143 980.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 980.00 | |
FM Production stockée | | | 7 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 335.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 335.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 918.00 | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 736.00 | 163 780.00 | | 154 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 884.00 | 189 499.00 | | 193 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 148.00 | -25 719.00 | | -39 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 518.00 | 75.00 | 1 201.00 | 162 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 318.00 | 75.00 | | 161 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 633.00 | 20 633.00 | | 20 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 643.00 | 44 643.00 | | 44 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 119.00 | 22 119.00 | | 22 119.00 |
UX Autres créances clients | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
VI Groupe et associés | 110 247.00 | 110 247.00 | | 110 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 130.00 | 21 130.00 | | 21 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 641.00 | 197 641.00 | | 197 641.00 |